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中加中债-新综合债券指数发起(中加中债-新综合债券指数发起式) - 基金主页(代码:016859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.1403亿
最近资产：21.25亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.06%	0.16%	0.46%	2.26%	4.50%	8.46%	9.42%
同类排名	335/655	8/666	107/666	362/660	272/624	169/506	149/346	-

中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1065	0.02%
2026-09-16	1.1063	0.02%
2026-09-15	1.1061	0.01%
2026-09-14	1.1060	0.03%
2026-09-11	1.1057	0.00%
2026-09-10	1.1057	0.01%

中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金档案

基金代码	016859	基金简称	中加中债-新综合债券指数发起	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-18	成立日期	2022-10-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	于跃王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	21.25亿	最近份额	20.1403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%