中加中债-新综合债券指数发起(中加中债-新综合债券指数发起式)基金净值查询(016859)

今天最新净值 1.1063 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.1403亿
最近资产：21.25亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

今年以来中加中债-新综合债券指数发起|中加中债-新综合债券指数发起式基金净值查询

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今年以来,中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-05-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-05-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
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2026-04-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0987	1.0987	1.0982	1.0982	0.0005	0.05%
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2026-04-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-04-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-04-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2026-04-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2026-04-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2026-04-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2026-04-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0966	1.0966	1.0962	1.0962	0.0004	0.04%
2026-04-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-04-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-04-01	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-03-31	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-03-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2026-03-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-03-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2026-03-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%
2026-03-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-03-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2026-03-18	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0949	1.0949	1.0944	1.0944	0.0005	0.05%
2026-03-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2026-03-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2026-03-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2026-03-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2026-03-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-03-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2026-03-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0934	1.0934	1.0937	1.0937	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2026-03-05	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2026-03-04	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-03-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2026-03-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2026-02-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2026-02-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0921	1.0921	1.0924	1.0924	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0924	1.0924	1.0927	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2026-02-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2026-02-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-02-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-02-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-02-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2026-02-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2026-02-05	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0904	1.0904	1.0901	1.0901	0.0003	0.03%
2026-02-04	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-02-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-01-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-01-28	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-01-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-01-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2026-01-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-01-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-01-21	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-01-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-01-19	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-01-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0890	1.0890	1.0887	1.0887	0.0003	0.03%
2026-01-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-01-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-01-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-01-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-01-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%
2026-01-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2026-01-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%