中加中债-新综合债券指数发起(中加中债-新综合债券指数发起式)基金净值查询(016859)

今天最新净值 1.1061 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.1403亿
最近资产：21.25亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

近一季中加中债-新综合债券指数发起|中加中债-新综合债券指数发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2026-09-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-09-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2026-09-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-09-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2026-09-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2026-09-04	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1052	1.1052	1.1050	1.1050	0.0002	0.02%
2026-09-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%

2026-09-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2026-09-01	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2026-08-31	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2026-08-28	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1046	1.1046	1.1048	1.1048	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2026-08-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2026-08-21	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2026-08-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2026-08-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-08-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1044	1.1044	1.1039	1.1039	0.0005	0.05%

2026-08-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1040	1.1040	1.1036	1.1036	0.0004	0.04%
2026-08-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2026-08-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2026-08-05	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2026-08-04	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-08-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2026-07-31	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-07-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-07-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-07-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-07-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2026-07-21	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2026-07-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-07-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-07-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-07-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-07-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-07-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-07-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-07-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-07-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-07-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-07-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-07-01	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1018	1.1018	1.1024	1.1024	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1024	1.1024	1.1027	1.1027	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2026-06-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-06-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1022	1.1022	1.1017	1.1017	0.0005	0.05%
2026-06-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-06-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-06-18	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2026-06-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%