中加中债-新综合债券指数发起(中加中债-新综合债券指数发起式)基金净值查询(016859)

今天最新净值 1.1061 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.1403亿
最近资产：21.25亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

近一年中加中债-新综合债券指数发起|中加中债-新综合债券指数发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加中债-新综合债券指数发起(016859)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
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2026-05-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%
2026-05-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-05-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2026-05-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2026-04-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0987	1.0987	1.0982	1.0982	0.0005	0.05%
2026-04-28	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
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2026-04-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%
2026-04-21	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0984	1.0984	1.0980	1.0980	0.0004	0.04%
2026-04-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-04-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0979	1.0979	1.0973	1.0973	0.0006	0.05%
2026-04-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-04-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-04-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2026-04-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2026-04-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2026-04-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2026-04-07	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0966	1.0966	1.0962	1.0962	0.0004	0.04%
2026-04-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-04-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-04-01	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-03-31	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-03-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
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2026-03-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-03-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
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2026-03-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2026-03-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2026-03-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2026-03-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2026-03-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-03-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2026-03-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0934	1.0934	1.0937	1.0937	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2026-03-05	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2026-03-04	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-03-03	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2026-03-02	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2026-02-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2026-02-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0921	1.0921	1.0924	1.0924	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0924	1.0924	1.0927	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
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2026-02-12	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-02-11	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-02-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-02-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
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2025-12-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2025-12-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2025-12-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
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2025-12-18	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
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2025-11-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
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2025-11-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
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2025-10-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0850	1.0850	1.0846	1.0846	0.0004	0.04%
2025-10-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%
2025-10-28	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2025-10-27	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2025-10-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2025-10-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-10-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2025-10-21	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2025-10-20	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2025-10-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2025-10-16	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2025-10-15	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2025-10-14	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2025-10-13	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2025-10-10	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2025-10-09	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%
2025-09-30	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2025-09-29	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2025-09-26	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-09-25	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2025-09-23	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2025-09-22	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-09-19	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-09-17	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%