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中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C) - 基金主页(代码:004941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2634 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3954
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6396亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.02%	0.10%	0.30%	1.71%	4.80%	10.15%	40.70%
同类排名	599/913	222/937	261/935	510/929	617/878	479/764	300/668	-

中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2634	0.02%
2026-09-04	1.2632	0.02%
2026-08-28	1.2630	0.03%
2026-08-21	1.2626	0.02%

中加聚鑫纯债一年定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0520元

中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金档案

基金代码	004941	基金简称	中加聚鑫纯债一年定开C	基金全称
发行日期	2017-08-08~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.90亿元	最近份额	0.6396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%