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中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C)基金净值查询(004941)

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今天最新净值 1.2634 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3954
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6396亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一季中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2634	1.3954	1.2632	1.3952	0.0002	0.02%
2026-09-04	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2632	1.3952	1.2630	1.3950	0.0002	0.02%
2026-08-28	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2630	1.3950	1.2626	1.3946	0.0004	0.03%
2026-08-21	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2626	1.3946	1.2624	1.3944	0.0002	0.02%
2026-08-14	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2624	1.3944	1.2622	1.3942	0.0002	0.02%
2026-08-07	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2622	1.3942	1.2619	1.3939	0.0003	0.02%
2026-07-31	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2619	1.3939	1.2618	1.3938	0.0001	0.01%
2026-07-24	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2618	1.3938	1.2615	1.3935	0.0003	0.02%
2026-07-17	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2615	1.3935	1.2614	1.3934	0.0001	0.01%
2026-07-10	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2614	1.3934	1.2608	1.3928	0.0006	0.05%

2026-07-03	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2608	1.3928	1.2608	1.3928	0.0000	0.00%
2026-06-30	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2608	1.3928	1.2599	1.3919	0.0009	0.07%
2026-06-26	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2599	1.3919	1.2596	1.3916	0.0003	0.02%
2026-06-18	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2596	1.3916	1.2593	1.3913	0.0003	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%