| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.28% | 0.09% | 0.17% | 0.62% | 2.82% | 5.00% | 10.55% | 46.48% |
| 同类排名 | 912/2690 | 1241/2729 | 687/2720 | 1023/2708 | 744/2653 | 771/2366 | 392/1905 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0856 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0853 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0851 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0849 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.3046 | 3.41% |
| 中加新兴成长混合C | 3.2229 | 3.40% |
| 中加改革 | 1.1603 | 3.01% |
| 中加核心智造混合A | 3.2471 | 2.22% |
| 中加核心智造混合C | 3.1645 | 2.22% |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3882 | 1.90% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3631 | 1.90% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7541 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |