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中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券) - 基金主页(代码:003417)

今天最新净值 1.0856 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4188
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.5673亿
  • 最近资产:43.16亿
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:袁素
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.28% 0.09% 0.17% 0.62% 2.82% 5.00% 10.55% 46.48%
同类排名 912/2690 1241/2729 687/2720 1023/2708 744/2653 771/2366 392/1905 -
中加丰泽纯债债券A(003417)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0859 0.03%
2026-09-17 1.0856 0.01%
2026-09-16 1.0855 0.02%
2026-09-15 1.0853 0.02%
2026-09-14 1.0851 0.02%
2026-09-11 1.0849 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 分红 每份派现金0.0080元
2026-02-04 2026-02-04 2026-02-05 分红 每份派现金0.0027元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分红 每份派现金0.0120元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0200元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0100元
中加丰泽纯债债券A基金动态
中加丰泽纯债债券A(003417)基金档案
基金代码 003417 基金简称 中加丰泽纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-09-30~2016-11-30 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 袁素 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 43.16亿 最近份额 39.5673亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%