中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

今天最新净值 1.0853 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5673亿
最近资产：43.16亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一年中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加丰泽纯债债券A(003417)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0851	1.4183	1.0849	1.4181	0.0002	0.02%
2026-09-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0850	1.4182	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0850	1.4182	0.0000	0.00%
2026-09-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0849	1.4181	0.0001	0.01%
2026-09-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0849	1.4181	0.0000	0.00%
2026-09-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0845	1.4177	0.0004	0.04%
2026-09-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0845	1.4177	1.0844	1.4176	0.0001	0.01%
2026-09-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0844	1.4176	1.0841	1.4173	0.0003	0.03%

2026-09-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0841	1.4173	1.0840	1.4172	0.0001	0.01%
2026-09-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0840	1.4172	1.0837	1.4169	0.0003	0.03%
2026-08-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0837	1.4169	1.0835	1.4167	0.0002	0.02%
2026-08-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0835	1.4167	1.0836	1.4168	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0836	1.4168	1.0919	1.4171	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4171	1.0920	1.4172	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0920	1.4172	1.0920	1.4172	0.0000	0.00%
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2026-08-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0916	1.4168	1.0918	1.4170	-0.0002	-0.02%
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2026-08-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0909	1.4161	1.0905	1.4157	0.0004	0.04%
2026-08-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0905	1.4157	1.0903	1.4155	0.0002	0.02%
2026-08-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0903	1.4155	1.0902	1.4154	0.0001	0.01%
2026-08-05	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0902	1.4154	1.0901	1.4153	0.0001	0.01%
2026-08-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0901	1.4153	1.0900	1.4152	0.0001	0.01%
2026-08-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0900	1.4152	1.0899	1.4151	0.0001	0.01%
2026-07-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0899	1.4151	1.0896	1.4148	0.0003	0.03%
2026-07-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0896	1.4148	1.0894	1.4146	0.0002	0.02%
2026-07-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0894	1.4146	1.0893	1.4145	0.0001	0.01%
2026-07-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0893	1.4145	1.0895	1.4147	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0895	1.4147	1.0894	1.4146	0.0001	0.01%
2026-07-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0894	1.4146	1.0893	1.4145	0.0001	0.01%
2026-07-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0893	1.4145	1.0892	1.4144	0.0001	0.01%
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2026-07-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0888	1.4140	0.0000	0.00%
2026-07-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0888	1.4140	0.0000	0.00%
2026-07-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0886	1.4138	0.0002	0.02%
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2026-07-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0887	1.4139	1.0885	1.4137	0.0002	0.02%
2026-07-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0885	1.4137	0.0000	0.00%
2026-07-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0885	1.4137	0.0000	0.00%
2026-07-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0884	1.4136	0.0001	0.01%
2026-07-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0884	1.4136	1.0883	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0883	1.4135	1.0881	1.4133	0.0002	0.02%
2026-07-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4133	1.0881	1.4133	0.0000	0.00%
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2026-07-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0876	1.4128	0.0000	0.00%
2026-07-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0875	1.4127	0.0001	0.01%
2026-07-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0875	1.4127	1.0880	1.4132	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0880	1.4132	1.0881	1.4133	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4133	1.0877	1.4129	0.0004	0.04%
2026-06-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0877	1.4129	1.0876	1.4128	0.0001	0.01%
2026-06-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0870	1.4122	0.0006	0.06%
2026-06-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0870	1.4122	1.0869	1.4121	0.0001	0.01%
2026-06-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0869	1.4121	1.0873	1.4125	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0873	1.4125	1.0872	1.4124	0.0001	0.01%
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2026-06-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0874	1.4126	1.0873	1.4125	0.0001	0.01%
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2026-05-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0865	1.4117	1.0863	1.4115	0.0002	0.02%
2026-05-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0863	1.4115	1.0858	1.4110	0.0005	0.05%
2026-05-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0858	1.4110	1.0854	1.4106	0.0004	0.04%
2026-05-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0854	1.4106	1.0946	1.4103	0.0003	0.03%
2026-05-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0946	1.4103	1.0946	1.4103	0.0000	0.00%
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2026-05-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0945	1.4102	1.0943	1.4100	0.0002	0.02%
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2026-05-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0935	1.4092	1.0934	1.4091	0.0001	0.01%
2026-05-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0934	1.4091	1.0934	1.4091	0.0000	0.00%
2026-05-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0934	1.4091	1.0930	1.4087	0.0004	0.04%
2026-05-12	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0930	1.4087	1.0926	1.4083	0.0004	0.04%
2026-05-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0926	1.4083	1.0923	1.4080	0.0003	0.03%
2026-05-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0923	1.4080	1.0921	1.4078	0.0002	0.02%
2026-04-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0921	1.4078	1.0921	1.4078	0.0000	0.00%
2026-04-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0921	1.4078	1.0917	1.4074	0.0004	0.04%
2026-04-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0917	1.4074	1.0913	1.4070	0.0004	0.04%
2026-04-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0913	1.4070	1.0916	1.4073	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0916	1.4073	1.0917	1.4074	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0917	1.4074	1.0919	1.4076	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4076	1.0916	1.4073	0.0003	0.03%
2026-04-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0916	1.4073	1.0912	1.4069	0.0004	0.04%
2026-04-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0912	1.4069	1.0909	1.4066	0.0003	0.03%
2026-04-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0909	1.4066	1.0905	1.4062	0.0004	0.04%
2026-04-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0905	1.4062	1.0904	1.4061	0.0001	0.01%
2026-04-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0904	1.4061	1.0903	1.4060	0.0001	0.01%
2026-04-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0903	1.4060	1.0901	1.4058	0.0002	0.02%
2026-04-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0901	1.4058	1.0897	1.4054	0.0004	0.04%
2026-04-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0897	1.4054	1.0895	1.4052	0.0002	0.02%
2026-04-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0895	1.4052	1.0894	1.4051	0.0001	0.01%
2026-04-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0894	1.4051	1.0892	1.4049	0.0002	0.02%
2026-04-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0892	1.4049	1.0886	1.4043	0.0006	0.06%
2026-04-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0886	1.4043	1.0881	1.4038	0.0005	0.05%
2026-04-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4038	1.0879	1.4036	0.0002	0.02%
2026-04-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0879	1.4036	1.0878	1.4035	0.0001	0.01%
2026-03-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0878	1.4035	1.0877	1.4034	0.0001	0.01%
2026-03-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0877	1.4034	1.0872	1.4029	0.0005	0.05%
2026-03-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0872	1.4029	1.0869	1.4026	0.0003	0.03%
2026-03-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0869	1.4026	1.0867	1.4024	0.0002	0.02%
2026-03-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0867	1.4024	1.0864	1.4021	0.0003	0.03%
2026-03-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0864	1.4021	1.0862	1.4019	0.0002	0.02%
2026-03-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0862	1.4019	1.0862	1.4019	0.0000	0.00%
2026-03-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0862	1.4019	1.0861	1.4018	0.0001	0.01%
2026-03-19	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0861	1.4018	1.0859	1.4016	0.0002	0.02%
2026-03-18	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0859	1.4016	1.0854	1.4011	0.0005	0.05%
2026-03-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0854	1.4011	1.0852	1.4009	0.0002	0.02%
2026-03-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0852	1.4009	1.0853	1.4010	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0853	1.4010	1.0851	1.4008	0.0002	0.02%
2026-03-12	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0851	1.4008	1.0850	1.4007	0.0001	0.01%
2026-03-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4007	1.0850	1.4007	0.0000	0.00%
2026-03-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4007	1.0848	1.4005	0.0002	0.02%
2026-03-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0848	1.4005	1.0852	1.4009	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0852	1.4009	1.0851	1.4008	0.0001	0.01%
2026-03-05	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0851	1.4008	1.0849	1.4006	0.0002	0.02%
2026-03-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4006	1.0846	1.4003	0.0003	0.03%
2026-03-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0846	1.4003	1.0845	1.4002	0.0001	0.01%
2026-03-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0845	1.4002	1.0840	1.3997	0.0005	0.05%
2026-02-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0840	1.3997	1.0838	1.3995	0.0002	0.02%
2026-02-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0838	1.3995	1.0842	1.3999	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0842	1.3999	1.0845	1.4002	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0845	1.4002	1.0838	1.3995	0.0007	0.06%
2026-02-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0838	1.3995	1.0836	1.3993	0.0002	0.02%
2026-02-12	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0836	1.3993	1.0834	1.3991	0.0002	0.02%
2026-02-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0834	1.3991	1.0831	1.3988	0.0003	0.03%
2026-02-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0831	1.3988	1.0829	1.3986	0.0002	0.02%
2026-02-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0829	1.3986	1.0824	1.3981	0.0005	0.05%
2026-02-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0824	1.3981	1.0821	1.3978	0.0003	0.03%
2026-02-05	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0821	1.3978	1.0819	1.3976	0.0002	0.02%
2026-02-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0819	1.3976	1.0846	1.3976	0.0000	0.00%
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2026-02-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0847	1.3977	1.0846	1.3976	0.0001	0.01%
2026-01-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0846	1.3976	1.0847	1.3977	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0847	1.3977	1.0847	1.3977	0.0000	0.00%
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2026-01-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0842	1.3972	1.0840	1.3970	0.0002	0.02%
2026-01-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0840	1.3970	1.0836	1.3966	0.0004	0.04%
2026-01-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0836	1.3966	1.0833	1.3963	0.0003	0.03%
2026-01-19	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0833	1.3963	1.0830	1.3960	0.0003	0.03%
2026-01-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0830	1.3960	1.0827	1.3957	0.0003	0.03%
2026-01-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0827	1.3957	1.0824	1.3954	0.0003	0.03%
2026-01-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0824	1.3954	1.0824	1.3954	0.0000	0.00%
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2025-12-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0817	1.3947	1.0813	1.3943	0.0004	0.04%
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2025-11-12	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0814	1.3944	1.0811	1.3941	0.0003	0.03%
2025-11-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0811	1.3941	1.0809	1.3939	0.0002	0.02%
2025-11-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0809	1.3939	1.0808	1.3938	0.0001	0.01%
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2025-10-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0795	1.3925	1.0790	1.3920	0.0005	0.05%
2025-10-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0790	1.3920	1.0781	1.3911	0.0009	0.08%
2025-10-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0781	1.3911	1.0778	1.3908	0.0003	0.03%
2025-10-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0778	1.3908	1.0777	1.3907	0.0001	0.01%
2025-10-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0777	1.3907	1.0774	1.3904	0.0003	0.03%
2025-10-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0774	1.3904	1.0771	1.3901	0.0003	0.03%
2025-10-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0771	1.3901	1.0768	1.3898	0.0003	0.03%
2025-10-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0768	1.3898	1.0768	1.3898	0.0000	0.00%
2025-10-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0768	1.3898	1.0762	1.3892	0.0006	0.06%
2025-10-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0762	1.3892	1.0757	1.3887	0.0005	0.05%
2025-10-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0757	1.3887	1.0758	1.3888	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0758	1.3888	1.0757	1.3887	0.0001	0.01%
2025-10-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0757	1.3887	1.0748	1.3878	0.0009	0.08%
2025-10-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0748	1.3878	1.0747	1.3877	0.0001	0.01%
2025-10-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0747	1.3877	1.0739	1.3869	0.0008	0.07%
2025-09-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0739	1.3869	1.0735	1.3865	0.0004	0.04%
2025-09-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0735	1.3865	1.0735	1.3865	0.0000	0.00%
2025-09-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0735	1.3865	1.0733	1.3863	0.0002	0.02%
2025-09-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0733	1.3863	1.0738	1.3868	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0738	1.3868	1.0749	1.3879	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0749	1.3879	1.0756	1.3886	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0756	1.3886	1.0755	1.3885	0.0001	0.01%
2025-09-19	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0755	1.3885	1.0759	1.3889	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0759	1.3889	1.0761	1.3891	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0761	1.3891	1.0758	1.3888	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%