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中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)(003417)基金分红送配

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今天最新净值 1.0855 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4187
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5673亿
最近资产：43.16亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0080元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	每份派现金0.0027元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0120元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0220元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0230元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0240元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-15	每份派现金0.0230元
2019-05-06	2019-05-06	2019-05-07	每份派现金0.0530元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	每份派现金0.0080元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0430元

基金动态

中加丰泽纯债债券A 中加基金固收投资实力凸显喜获“明星基金奖”两项大奖

“博观而约取，厚积而薄发”，2018中国基金业光华20载，为数以亿计的持有人创造财富，成为全球资本市场不容小觑的力量。
标签：明星基金关联基金：中加纯债一年A 中加丰润纯债债券A 中加丰尚纯债债券A 中加丰泽纯债债券A

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%