中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

今天最新净值 1.0853 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5673亿
最近资产：43.16亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一月中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰泽纯债债券A(003417)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0853	1.4185	1.0851	1.4183	0.0002	0.02%
2026-09-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0851	1.4183	1.0849	1.4181	0.0002	0.02%
2026-09-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0850	1.4182	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0850	1.4182	0.0000	0.00%
2026-09-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0849	1.4181	0.0001	0.01%
2026-09-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0849	1.4181	0.0000	0.00%
2026-09-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0845	1.4177	0.0004	0.04%
2026-09-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0845	1.4177	1.0844	1.4176	0.0001	0.01%
2026-09-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0844	1.4176	1.0841	1.4173	0.0003	0.03%
2026-09-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0841	1.4173	1.0840	1.4172	0.0001	0.01%

2026-09-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0840	1.4172	1.0837	1.4169	0.0003	0.03%
2026-08-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0837	1.4169	1.0835	1.4167	0.0002	0.02%
2026-08-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0835	1.4167	1.0836	1.4168	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0836	1.4168	1.0919	1.4171	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4171	1.0920	1.4172	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0920	1.4172	1.0920	1.4172	0.0000	0.00%
2026-08-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0920	1.4172	1.0916	1.4168	0.0004	0.04%
2026-08-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0916	1.4168	1.0918	1.4170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0918	1.4170	1.0919	1.4171	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4171	1.0921	1.4173	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0921	1.4173	1.0917	1.4169	0.0004	0.04%
2026-08-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0917	1.4169	1.0915	1.4167	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%