| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.56% | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 2.10% | 4.47% | 8.63% | 22.22% |
| 同类排名 | 1830/2481 | 1542/2515 | 1214/2508 | 2026/2497 | 1577/2446 | 1092/2161 | 933/1718 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0913 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0912 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0911 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0911 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |