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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

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今天最新净值 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2183
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9976亿
  • 最近资产：5.20亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：袁素
近一年中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询
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近一年,中加民丰纯债A(007572)基金累计收益率2.12%
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2026-09-15 007572 中加民丰纯债A 1.0913 1.2183 1.0912 1.2182 0.0001 0.01%
2026-09-14 007572 中加民丰纯债A 1.0912 1.2182 1.0911 1.2181 0.0001 0.01%
2026-09-11 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0911 1.2181 0.0000 0.00%
2026-09-10 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0911 1.2181 0.0000 0.00%
2026-09-09 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0910 1.2180 0.0001 0.01%
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2026-09-04 007572 中加民丰纯债A 1.0908 1.2178 1.0908 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-03 007572 中加民丰纯债A 1.0908 1.2178 1.0906 1.2176 0.0002 0.02%
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2025-10-10 007572 中加民丰纯债A 1.0681 1.1951 1.0680 1.1950 0.0001 0.01%
2025-10-09 007572 中加民丰纯债A 1.0680 1.1950 1.0673 1.1943 0.0007 0.07%
2025-09-30 007572 中加民丰纯债A 1.0673 1.1943 1.0669 1.1939 0.0004 0.04%
2025-09-29 007572 中加民丰纯债A 1.0669 1.1939 1.0669 1.1939 0.0000 0.00%
2025-09-26 007572 中加民丰纯债A 1.0669 1.1939 1.0669 1.1939 0.0000 0.00%
2025-09-25 007572 中加民丰纯债A 1.0669 1.1939 1.0674 1.1944 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 007572 中加民丰纯债A 1.0674 1.1944 1.0682 1.1952 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 007572 中加民丰纯债A 1.0682 1.1952 1.0685 1.1955 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007572 中加民丰纯债A 1.0685 1.1955 1.0685 1.1955 0.0000 0.00%
2025-09-19 007572 中加民丰纯债A 1.0685 1.1955 1.0686 1.1956 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007572 中加民丰纯债A 1.0686 1.1956 1.0689 1.1959 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007572 中加民丰纯债A 1.0689 1.1959 1.0687 1.1957 0.0002 0.02%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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