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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

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今天最新净值 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2183
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9976亿
最近资产：5.20亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一月中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加民丰纯债A(007572)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007572	中加民丰纯债A	1.0914	1.2184	1.0913	1.2183	0.0001	0.01%
2026-09-15	007572	中加民丰纯债A	1.0913	1.2183	1.0912	1.2182	0.0001	0.01%
2026-09-14	007572	中加民丰纯债A	1.0912	1.2182	1.0911	1.2181	0.0001	0.01%
2026-09-11	007572	中加民丰纯债A	1.0911	1.2181	1.0911	1.2181	0.0000	0.00%
2026-09-10	007572	中加民丰纯债A	1.0911	1.2181	1.0911	1.2181	0.0000	0.00%
2026-09-09	007572	中加民丰纯债A	1.0911	1.2181	1.0910	1.2180	0.0001	0.01%
2026-09-08	007572	中加民丰纯债A	1.0910	1.2180	1.0910	1.2180	0.0000	0.00%
2026-09-07	007572	中加民丰纯债A	1.0910	1.2180	1.0908	1.2178	0.0002	0.02%
2026-09-04	007572	中加民丰纯债A	1.0908	1.2178	1.0908	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-03	007572	中加民丰纯债A	1.0908	1.2178	1.0906	1.2176	0.0002	0.02%

2026-09-02	007572	中加民丰纯债A	1.0906	1.2176	1.0905	1.2175	0.0001	0.01%
2026-09-01	007572	中加民丰纯债A	1.0905	1.2175	1.0904	1.2174	0.0001	0.01%
2026-08-31	007572	中加民丰纯债A	1.0904	1.2174	1.0903	1.2173	0.0001	0.01%
2026-08-28	007572	中加民丰纯债A	1.0903	1.2173	1.0902	1.2172	0.0001	0.01%
2026-08-27	007572	中加民丰纯债A	1.0902	1.2172	1.0904	1.2174	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007572	中加民丰纯债A	1.0904	1.2174	1.0905	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007572	中加民丰纯债A	1.0905	1.2175	1.0905	1.2175	0.0000	0.00%
2026-08-24	007572	中加民丰纯债A	1.0905	1.2175	1.0903	1.2173	0.0002	0.02%
2026-08-21	007572	中加民丰纯债A	1.0903	1.2173	1.0904	1.2174	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007572	中加民丰纯债A	1.0904	1.2174	1.0904	1.2174	0.0000	0.00%
2026-08-19	007572	中加民丰纯债A	1.0904	1.2174	1.0904	1.2174	0.0000	0.00%
2026-08-18	007572	中加民丰纯债A	1.0904	1.2174	1.0901	1.2171	0.0003	0.03%
2026-08-17	007572	中加民丰纯债A	1.0901	1.2171	1.0900	1.2170	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%