| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.25% | -0.34% | -1.15% | -1.29% | -0.11% | - | - | 0.82% |
| 同类排名 | 1123/1519 | 841/1758 | 1420/1764 | 1271/1709 | 1115/1388 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0047 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.0042 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.0050 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0055 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 1.0077 | -0.09% |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.39% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.09% | 0.60% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.06% | -0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.67% | -1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.59% | 0.97% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.54% | 1.64% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.50% | 5.54% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.41% | 2.55% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.41% | 3.07% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 0.39% | -5.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
