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中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

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今天最新净值 1.0042 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一周中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2026-09-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0055	1.0055	1.0077	1.0077	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%