中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)
今天最新净值
1.0042
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0045
0.0001 0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0042
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一月,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024138 |
中加聚享昭利120天持有债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0038 |
0.37% |
