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中加聚享增盈债券C - 基金主页(代码:015372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7102亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-0.62%	-0.81%	-0.85%	-0.06%	6.56%	6.66%	12.70%
同类排名	662/1517	1259/1757	1152/1763	904/1706	1104/1386	868/1149	795/961	-

中加聚享增盈债券C(015372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0821	-0.17%
2026-09-14	1.0839	-0.02%
2026-09-11	1.0841	-0.29%
2026-09-10	1.0873	-0.20%
2026-09-09	1.0895	0.06%
2026-09-08	1.0888	0.13%

中加聚享增盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中加聚享增盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.51%	-0.52%
001309	德明利	0.0000	0.35%	8.92%
600320	振华重工	0.0000	0.33%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.22%	2.52%
002947	恒铭达	0.0000	0.22%	4.06%
300613	富瀚微	0.0000	0.22%	-0.29%
600150	中国船舶	0.0000	0.21%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.21%	3.06%
300323	华灿光电	0.0000	0.20%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	0.20%	5.65%

中加聚享增盈债券C(015372)基金档案

基金代码	015372	基金简称	中加聚享增盈债券C	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.7102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%