中加聚享增盈债券C基金净值查询(015372)
今天最新净值
1.0839
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0817
0.0011 0.0985%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7102亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 钟伟 闫沛贤 邹天培
近一月,中加聚享增盈债券C(015372)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0821 |
1.1221 |
1.0839 |
1.1239 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0839 |
1.1239 |
1.0841 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0841 |
1.1241 |
1.0873 |
1.1273 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0873 |
1.1273 |
1.0895 |
1.1295 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0895 |
1.1295 |
1.0888 |
1.1288 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0888 |
1.1288 |
1.0874 |
1.1274 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0874 |
1.1274 |
1.0858 |
1.1258 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0858 |
1.1258 |
1.0891 |
1.1291 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0891 |
1.1291 |
1.0877 |
1.1277 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0877 |
1.1277 |
1.0894 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0894 |
1.1294 |
1.0927 |
1.1327 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0927 |
1.1327 |
1.0907 |
1.1307 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0907 |
1.1307 |
1.0916 |
1.1316 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0916 |
1.1316 |
1.0866 |
1.1266 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0866 |
1.1266 |
1.0855 |
1.1255 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0855 |
1.1255 |
1.0846 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0846 |
1.1246 |
1.0880 |
1.1280 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0880 |
1.1280 |
1.0870 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0870 |
1.1270 |
1.0845 |
1.1245 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0845 |
1.1245 |
1.0951 |
1.1351 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0951 |
1.1351 |
1.0960 |
1.1360 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015372 |
中加聚享增盈债券C |
1.0960 |
1.1360 |
1.0909 |
1.1309 |
0.0051 |
0.47% |
