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中加聚享增盈债券C基金净值查询(015372)

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今天最新净值 1.0839 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1239
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7102亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：刘晓晨 钟伟 闫沛贤 邹天培
近一年中加聚享增盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加聚享增盈债券C(015372)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0821 1.1221 1.0839 1.1239 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0839 1.1239 1.0841 1.1241 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0841 1.1241 1.0873 1.1273 -0.0032 -0.29%
2026-09-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0873 1.1273 1.0895 1.1295 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0895 1.1295 1.0888 1.1288 0.0007 0.06%
2026-09-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0888 1.1288 1.0874 1.1274 0.0014 0.13%
2026-09-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0874 1.1274 1.0858 1.1258 0.0016 0.15%
2026-09-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0858 1.1258 1.0891 1.1291 -0.0033 -0.30%
2026-09-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0891 1.1291 1.0877 1.1277 0.0014 0.13%
2026-09-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0877 1.1277 1.0894 1.1294 -0.0017 -0.16%
2026-09-01 015372 中加聚享增盈债券C 1.0894 1.1294 1.0927 1.1327 -0.0033 -0.30%
2026-08-31 015372 中加聚享增盈债券C 1.0927 1.1327 1.0907 1.1307 0.0020 0.18%
2026-08-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0907 1.1307 1.0916 1.1316 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0916 1.1316 1.0866 1.1266 0.0050 0.46%
2026-08-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0866 1.1266 1.0855 1.1255 0.0011 0.10%
2026-08-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0855 1.1255 1.0846 1.1246 0.0009 0.08%
2026-08-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0846 1.1246 1.0880 1.1280 -0.0034 -0.31%
2026-08-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0880 1.1280 1.0870 1.1270 0.0010 0.09%
2026-08-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0870 1.1270 1.0845 1.1245 0.0025 0.23%
2026-08-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0845 1.1245 1.0951 1.1351 -0.0106 -0.97%
2026-08-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0951 1.1351 1.0960 1.1360 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0960 1.1360 1.0909 1.1309 0.0051 0.47%
2026-08-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0909 1.1309 1.0884 1.1284 0.0025 0.23%
2026-08-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0884 1.1284 1.0908 1.1308 -0.0024 -0.22%
2026-08-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0908 1.1308 1.0887 1.1287 0.0021 0.19%
2026-08-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0887 1.1287 1.0895 1.1295 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0895 1.1295 1.0889 1.1289 0.0006 0.06%
2026-08-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0889 1.1289 1.0845 1.1245 0.0044 0.41%
2026-08-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0845 1.1245 1.0840 1.1240 0.0005 0.05%
2026-08-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0840 1.1240 1.0782 1.1182 0.0058 0.54%
2026-08-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0782 1.1182 1.0730 1.1130 0.0052 0.48%
2026-08-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0730 1.1130 1.0726 1.1126 0.0004 0.04%
2026-07-31 015372 中加聚享增盈债券C 1.0726 1.1126 1.0680 1.1080 0.0046 0.43%
2026-07-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0680 1.1080 1.0727 1.1127 -0.0047 -0.44%
2026-07-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0727 1.1127 1.0700 1.1100 0.0027 0.25%
2026-07-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0700 1.1100 1.0765 1.1165 -0.0065 -0.60%
2026-07-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0765 1.1165 1.0693 1.1093 0.0072 0.67%
2026-07-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0693 1.1093 1.0753 1.1153 -0.0060 -0.56%
2026-07-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0753 1.1153 1.0733 1.1133 0.0020 0.19%
2026-07-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0733 1.1133 1.0743 1.1143 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0743 1.1143 1.0671 1.1071 0.0072 0.67%
2026-07-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0671 1.1071 1.0685 1.1085 -0.0014 -0.13%
2026-07-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0685 1.1085 1.0784 1.1184 -0.0099 -0.92%
2026-07-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0784 1.1184 1.0829 1.1229 -0.0045 -0.42%
2026-07-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0829 1.1229 1.0846 1.1246 -0.0017 -0.16%
2026-07-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0846 1.1246 1.0801 1.1201 0.0045 0.42%
2026-07-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0801 1.1201 1.0888 1.1288 -0.0087 -0.80%
2026-07-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0888 1.1288 1.0913 1.1313 -0.0025 -0.23%
2026-07-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0913 1.1313 1.0889 1.1289 0.0024 0.22%
2026-07-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0889 1.1289 1.0922 1.1322 -0.0033 -0.30%
2026-07-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0922 1.1322 1.0966 1.1366 -0.0044 -0.40%
2026-07-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0966 1.1366 1.0970 1.1370 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0970 1.1370 1.0948 1.1348 0.0022 0.20%
2026-07-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0948 1.1348 1.0996 1.1396 -0.0048 -0.44%
2026-07-01 015372 中加聚享增盈债券C 1.0996 1.1396 1.0984 1.1384 0.0012 0.11%
2026-06-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0984 1.1384 1.0948 1.1348 0.0036 0.33%
2026-06-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0948 1.1348 1.0946 1.1346 0.0002 0.02%
2026-06-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0946 1.1346 1.1010 1.1410 -0.0064 -0.58%
2026-06-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.1010 1.1410 1.0998 1.1398 0.0012 0.11%
2026-06-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0998 1.1398 1.0970 1.1370 0.0028 0.26%
2026-06-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0970 1.1370 1.1008 1.1408 -0.0038 -0.35%
2026-06-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.1008 1.1408 1.0963 1.1363 0.0045 0.41%
2026-06-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0963 1.1363 1.0958 1.1358 0.0005 0.05%
2026-06-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0958 1.1358 1.0931 1.1331 0.0027 0.25%
2026-06-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0931 1.1331 1.0914 1.1314 0.0017 0.16%
2026-06-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0914 1.1314 1.0835 1.1235 0.0079 0.73%
2026-06-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0835 1.1235 1.0791 1.1191 0.0044 0.41%
2026-06-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0791 1.1191 1.0808 1.1208 -0.0017 -0.16%
2026-06-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0808 1.1208 1.0833 1.1233 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0833 1.1233 1.0789 1.1189 0.0044 0.41%
2026-06-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0789 1.1189 1.0868 1.1268 -0.0079 -0.73%
2026-06-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0868 1.1268 1.0897 1.1297 -0.0029 -0.27%
2026-06-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0897 1.1297 1.0902 1.1302 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0902 1.1302 1.0902 1.1302 0.0000 0.00%
2026-06-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0902 1.1302 1.0899 1.1299 0.0003 0.03%
2026-06-01 015372 中加聚享增盈债券C 1.0899 1.1299 1.0901 1.1301 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0901 1.1301 1.0931 1.1331 -0.0030 -0.27%
2026-05-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0931 1.1331 1.0924 1.1324 0.0007 0.06%
2026-05-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0924 1.1324 1.0955 1.1355 -0.0031 -0.28%
2026-05-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0955 1.1355 1.0963 1.1363 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0963 1.1363 1.0938 1.1338 0.0025 0.23%
2026-05-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0938 1.1338 1.0896 1.1296 0.0042 0.39%
2026-05-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0896 1.1296 1.0955 1.1355 -0.0059 -0.54%
2026-05-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0955 1.1355 1.0954 1.1354 0.0001 0.01%
2026-05-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0954 1.1354 1.0937 1.1337 0.0017 0.16%
2026-05-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0937 1.1337 1.0928 1.1328 0.0009 0.08%
2026-05-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0928 1.1328 1.0959 1.1359 -0.0031 -0.28%
2026-05-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0959 1.1359 1.1003 1.1403 -0.0044 -0.40%
2026-05-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.1003 1.1403 1.0964 1.1364 0.0039 0.36%
2026-05-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0964 1.1364 1.0983 1.1383 -0.0019 -0.17%
2026-05-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0983 1.1383 1.0956 1.1356 0.0027 0.25%
2026-05-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0956 1.1356 1.0954 1.1354 0.0002 0.02%
2026-04-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0893 1.1293 1.0910 1.1310 -0.0017 -0.16%
2026-04-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0910 1.1310 1.0878 1.1278 0.0032 0.29%
2026-04-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0878 1.1278 1.0890 1.1290 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0890 1.1290 1.0885 1.1285 0.0005 0.05%
2026-04-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0885 1.1285 1.0901 1.1301 -0.0016 -0.15%
2026-04-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0901 1.1301 1.0929 1.1329 -0.0028 -0.26%
2026-04-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0929 1.1329 1.0901 1.1301 0.0028 0.26%
2026-04-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0901 1.1301 1.0900 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0900 1.1300 1.0894 1.1294 0.0006 0.06%
2026-04-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0894 1.1294 1.0884 1.1284 0.0010 0.09%
2026-04-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0884 1.1284 1.0839 1.1239 0.0045 0.42%
2026-04-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0839 1.1239 1.0851 1.1251 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0851 1.1251 1.0811 1.1211 0.0040 0.37%
2026-04-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0811 1.1211 1.0807 1.1207 0.0004 0.04%
2026-04-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0807 1.1207 1.0791 1.1191 0.0016 0.15%
2026-04-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0791 1.1191 1.0805 1.1205 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0805 1.1205 1.0702 1.1102 0.0103 0.96%
2026-04-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0702 1.1102 1.0675 1.1075 0.0027 0.25%
2026-04-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0675 1.1075 1.0700 1.1100 -0.0025 -0.23%
2026-04-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0700 1.1100 1.0736 1.1136 -0.0036 -0.34%
2026-04-01 015372 中加聚享增盈债券C 1.0736 1.1136 1.0693 1.1093 0.0043 0.40%
2026-03-31 015372 中加聚享增盈债券C 1.0693 1.1093 1.0725 1.1125 -0.0032 -0.30%
2026-03-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0725 1.1125 1.0719 1.1119 0.0006 0.06%
2026-03-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0719 1.1119 1.0693 1.1093 0.0026 0.24%
2026-03-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0693 1.1093 1.0722 1.1122 -0.0029 -0.27%
2026-03-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0722 1.1122 1.0676 1.1076 0.0046 0.43%
2026-03-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0676 1.1076 1.0612 1.1012 0.0064 0.60%
2026-03-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0612 1.1012 1.0720 1.1120 -0.0108 -1.01%
2026-03-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0720 1.1120 1.0758 1.1158 -0.0038 -0.35%
2026-03-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0758 1.1158 1.0825 1.1225 -0.0067 -0.62%
2026-03-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0825 1.1225 1.0806 1.1206 0.0019 0.18%
2026-03-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0806 1.1206 1.0844 1.1244 -0.0038 -0.35%
2026-03-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0844 1.1244 1.0857 1.1257 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0857 1.1257 1.0874 1.1274 -0.0017 -0.16%
2026-03-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0874 1.1274 1.0888 1.1288 -0.0014 -0.13%
2026-03-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0888 1.1288 1.0879 1.1279 0.0009 0.08%
2026-03-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0879 1.1279 1.0845 1.1245 0.0034 0.31%
2026-03-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0845 1.1245 1.0870 1.1270 -0.0025 -0.23%
2026-03-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0870 1.1270 1.0845 1.1245 0.0025 0.23%
2026-03-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0845 1.1245 1.0831 1.1231 0.0014 0.13%
2026-03-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0831 1.1231 1.0846 1.1246 -0.0015 -0.14%
2026-03-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0846 1.1246 1.0919 1.1319 -0.0073 -0.67%
2026-03-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0919 1.1319 1.0930 1.1330 -0.0011 -0.10%
2026-02-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0930 1.1330 1.0918 1.1318 0.0012 0.11%
2026-02-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0918 1.1318 1.0913 1.1313 0.0005 0.05%
2026-02-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0913 1.1313 1.0893 1.1293 0.0020 0.18%
2026-02-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0893 1.1293 1.0862 1.1262 0.0031 0.29%
2026-02-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0862 1.1262 1.0890 1.1290 -0.0028 -0.26%
2026-02-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0890 1.1290 1.0879 1.1279 0.0011 0.10%
2026-02-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0879 1.1279 1.0875 1.1275 0.0004 0.04%
2026-02-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0875 1.1275 1.0869 1.1269 0.0006 0.06%
2026-02-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0869 1.1269 1.0820 1.1220 0.0049 0.45%
2026-02-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0820 1.1220 1.0818 1.1218 0.0002 0.02%
2026-02-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0818 1.1218 1.0844 1.1244 -0.0026 -0.24%
2026-02-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0844 1.1244 1.0833 1.1233 0.0011 0.10%
2026-02-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0833 1.1233 1.0777 1.1177 0.0056 0.52%
2026-02-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0777 1.1177 1.0854 1.1254 -0.0077 -0.71%
2026-01-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0854 1.1254 1.0883 1.1283 -0.0029 -0.27%
2026-01-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0883 1.1283 1.0899 1.1299 -0.0016 -0.15%
2026-01-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0899 1.1299 1.0889 1.1289 0.0010 0.09%
2026-01-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0889 1.1289 1.0887 1.1287 0.0002 0.02%
2026-01-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0887 1.1287 1.0913 1.1313 -0.0026 -0.24%
2026-01-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0913 1.1313 1.0881 1.1281 0.0032 0.29%
2026-01-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0881 1.1281 1.0874 1.1274 0.0007 0.06%
2026-01-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0874 1.1274 1.0836 1.1236 0.0038 0.35%
2026-01-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0836 1.1236 1.0844 1.1244 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0844 1.1244 1.0853 1.1253 -0.0009 -0.08%
2026-01-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0853 1.1253 1.0840 1.1240 0.0013 0.12%
2026-01-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0840 1.1240 1.0828 1.1228 0.0012 0.11%
2026-01-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0828 1.1228 1.0816 1.1216 0.0012 0.11%
2026-01-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0816 1.1216 1.0826 1.1226 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0826 1.1226 1.0797 1.1197 0.0029 0.27%
2026-01-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0797 1.1197 1.0767 1.1167 0.0030 0.28%
2026-01-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0767 1.1167 1.0773 1.1173 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0773 1.1173 1.0781 1.1181 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0781 1.1181 1.0739 1.1139 0.0042 0.39%
2026-01-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0739 1.1139 1.0678 1.1078 0.0061 0.57%
2025-12-31 015372 中加聚享增盈债券C 1.0678 1.1078 1.0684 1.1084 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0684 1.1084 1.0677 1.1077 0.0007 0.07%
2025-12-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0677 1.1077 1.0700 1.1100 -0.0023 -0.21%
2025-12-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0700 1.1100 1.0708 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0708 1.1108 1.0696 1.1096 0.0012 0.11%
2025-12-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0696 1.1096 1.0684 1.1084 0.0012 0.11%
2025-12-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0684 1.1084 1.0680 1.1080 0.0004 0.04%
2025-12-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0680 1.1080 1.0658 1.1058 0.0022 0.21%
2025-12-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0658 1.1058 1.0649 1.1049 0.0009 0.08%
2025-12-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0649 1.1049 1.0656 1.1056 -0.0007 -0.07%
2025-12-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0656 1.1056 1.0614 1.1014 0.0042 0.40%
2025-12-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0614 1.1014 1.0638 1.1038 -0.0024 -0.23%
2025-12-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0638 1.1038 1.0654 1.1054 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0654 1.1054 1.0641 1.1041 0.0013 0.12%
2025-12-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0641 1.1041 1.0661 1.1061 -0.0020 -0.19%
2025-12-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0661 1.1061 1.0647 1.1047 0.0014 0.13%
2025-12-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0647 1.1047 1.0667 1.1067 -0.0020 -0.19%
2025-12-08 015372 中加聚享增盈债券C 1.0667 1.1067 1.0662 1.1062 0.0005 0.05%
2025-12-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0662 1.1062 1.0646 1.1046 0.0016 0.15%
2025-12-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0646 1.1046 1.0654 1.1054 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0654 1.1054 1.0665 1.1065 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 015372 中加聚享增盈债券C 1.0665 1.1065 1.0692 1.1092 -0.0027 -0.25%
2025-12-01 015372 中加聚享增盈债券C 1.0692 1.1092 1.0671 1.1071 0.0021 0.20%
2025-11-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0671 1.1071 1.0661 1.1061 0.0010 0.09%
2025-11-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0661 1.1061 1.0677 1.1077 -0.0016 -0.15%
2025-11-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0677 1.1077 1.0678 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0678 1.1078 1.0666 1.1066 0.0012 0.11%
2025-11-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0666 1.1066 1.0655 1.1055 0.0011 0.10%
2025-11-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0655 1.1055 1.0692 1.1092 -0.0037 -0.35%
2025-11-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0692 1.1092 1.0706 1.1106 -0.0014 -0.13%
2025-11-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0706 1.1106 1.0710 1.1110 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0710 1.1110 1.0717 1.1117 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0717 1.1117 1.0736 1.1136 -0.0019 -0.18%
2025-11-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0736 1.1136 1.0773 1.1173 -0.0037 -0.34%
2025-11-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0773 1.1173 1.0755 1.1155 0.0018 0.17%
2025-11-12 015372 中加聚享增盈债券C 1.0755 1.1155 1.0759 1.1159 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 015372 中加聚享增盈债券C 1.0759 1.1159 1.0779 1.1179 -0.0020 -0.19%
2025-11-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0779 1.1179 1.0768 1.1168 0.0011 0.10%
2025-11-07 015372 中加聚享增盈债券C 1.0768 1.1168 1.0783 1.1183 -0.0015 -0.14%
2025-11-06 015372 中加聚享增盈债券C 1.0783 1.1183 1.0767 1.1167 0.0016 0.15%
2025-11-05 015372 中加聚享增盈债券C 1.0767 1.1167 1.0761 1.1161 0.0006 0.06%
2025-11-04 015372 中加聚享增盈债券C 1.0761 1.1161 1.0794 1.1194 -0.0033 -0.31%
2025-11-03 015372 中加聚享增盈债券C 1.0794 1.1194 1.0806 1.1206 -0.0012 -0.11%
2025-10-31 015372 中加聚享增盈债券C 1.0806 1.1206 1.0803 1.1203 0.0003 0.03%
2025-10-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0803 1.1203 1.0854 1.1254 -0.0051 -0.47%
2025-10-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0854 1.1254 1.0821 1.1221 0.0033 0.30%
2025-10-28 015372 中加聚享增盈债券C 1.0821 1.1221 1.0829 1.1229 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 015372 中加聚享增盈债券C 1.0829 1.1229 1.0818 1.1218 0.0011 0.10%
2025-10-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0818 1.1218 1.0799 1.1199 0.0019 0.18%
2025-10-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0799 1.1199 1.0791 1.1191 0.0008 0.07%
2025-10-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0791 1.1191 1.0798 1.1198 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 015372 中加聚享增盈债券C 1.0798 1.1198 1.0774 1.1174 0.0024 0.22%
2025-10-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0774 1.1174 1.0760 1.1160 0.0014 0.13%
2025-10-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0760 1.1160 1.0811 1.1211 -0.0051 -0.47%
2025-10-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0811 1.1211 1.0814 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 015372 中加聚享增盈债券C 1.0814 1.1214 1.0796 1.1196 0.0018 0.17%
2025-10-14 015372 中加聚享增盈债券C 1.0796 1.1196 1.0822 1.1222 -0.0026 -0.24%
2025-10-13 015372 中加聚享增盈债券C 1.0822 1.1222 1.0849 1.1249 -0.0027 -0.25%
2025-10-10 015372 中加聚享增盈债券C 1.0849 1.1249 1.0876 1.1276 -0.0027 -0.25%
2025-10-09 015372 中加聚享增盈债券C 1.0876 1.1276 1.0867 1.1267 0.0009 0.08%
2025-09-30 015372 中加聚享增盈债券C 1.0867 1.1267 1.0847 1.1247 0.0020 0.18%
2025-09-29 015372 中加聚享增盈债券C 1.0847 1.1247 1.0830 1.1230 0.0017 0.16%
2025-09-26 015372 中加聚享增盈债券C 1.0830 1.1230 1.0866 1.1266 -0.0036 -0.33%
2025-09-25 015372 中加聚享增盈债券C 1.0866 1.1266 1.0848 1.1248 0.0018 0.17%
2025-09-24 015372 中加聚享增盈债券C 1.0848 1.1248 1.0813 1.1213 0.0035 0.32%
2025-09-23 015372 中加聚享增盈债券C 1.0813 1.1213 1.0832 1.1232 -0.0019 -0.18%
2025-09-22 015372 中加聚享增盈债券C 1.0832 1.1232 1.0846 1.1246 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 015372 中加聚享增盈债券C 1.0846 1.1246 1.0844 1.1244 0.0002 0.02%
2025-09-18 015372 中加聚享增盈债券C 1.0844 1.1244 1.0867 1.1267 -0.0023 -0.21%
2025-09-17 015372 中加聚享增盈债券C 1.0867 1.1267 1.0833 1.1233 0.0034 0.31%
2025-09-16 015372 中加聚享增盈债券C 1.0833 1.1233 1.0827 1.1227 0.0006 0.06%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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