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工银四季收益债券C - 基金主页(代码:016901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1038 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.4255亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：
基金经理：何秀红黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-0.04%	-0.04%	0.25%	2.46%	7.67%	9.60%	10.08%
同类排名	354/839	441/850	474/857	436/855	322/806	226/694	309/603	-

工银四季收益债券C(016901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0992	0.03%
2026-09-15	1.0989	-0.01%
2026-09-14	1.0990	0.03%
2026-09-11	1.0987	-0.04%
2026-09-10	1.0991	-0.02%
2026-09-09	1.0993	0.00%

工银四季收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0071元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	分红	每份派现金0.0088元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0067元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0079元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	分红	每份派现金0.0082元

工银四季收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	0.26%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	0.18%	1.35%
301358	湖南裕能	0.0000	0.17%	-0.52%
688019	安集科技	0.0000	0.16%	4.43%
002142	宁波银行	0.0000	0.15%	1.83%
600141	兴发集团	0.0000	0.14%	-2.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.14%	5.30%
002850	科达利	0.0000	0.13%	-1.33%
603067	振华股份	0.0000	0.12%	7.28%
002311	海大集团	0.0000	0.05%	0.12%

工银四季收益债券C(016901)基金档案

基金代码	016901	基金简称	工银四季收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何秀红黄杨荔	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿元	最近份额	15.4255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%