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今天最新净值 1.0989 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.4255亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：
基金经理：何秀红黄杨荔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	每份派现金0.0071元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	每份派现金0.0088元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	每份派现金0.0067元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0079元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0082元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0094元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派现金0.0052元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0065元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	每份派现金0.0049元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	每份派现金0.0064元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%