工银四季收益债券C基金净值查询(016901)
今天最新净值
1.0989
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0000 0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.4255亿
- 最近资产：8.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何秀红 黄杨荔
近一月,工银四季收益债券C(016901)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0992 |
1.2006 |
1.0989 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0989 |
1.2003 |
1.0990 |
1.2004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0990 |
1.2004 |
1.0987 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0987 |
1.2001 |
1.0991 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0991 |
1.2005 |
1.0993 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0989 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0989 |
1.2003 |
1.0992 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0992 |
1.2006 |
1.0988 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0988 |
1.2002 |
1.0993 |
1.2007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0994 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0994 |
1.2008 |
1.0996 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0996 |
1.2010 |
1.0997 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0997 |
1.2011 |
1.0997 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0997 |
1.2011 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0993 |
1.2007 |
1.0995 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.0995 |
1.2009 |
1.1007 |
1.2021 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1007 |
1.2021 |
1.1003 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1003 |
1.2017 |
1.0993 |
1.2007 |
0.0010 |
0.09% |
