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工银沪深300指数A(工银沪深300)(481009)基金分红送配

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今天最新净值 1.0994 0.0074 0.68%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0353
  • 成立日期：2009-03-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：36.064亿份
  • 最近份额：16.6523亿
  • 最近资产：13.98亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-07-14 2026-07-14 2026-07-15 每份派现金0.0001元
2026-01-15 2026-01-15 2026-01-16 每份派现金0.1473元
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 每份派现金0.0001元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0001元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派现金0.0001元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 每份派现金0.0001元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 每份派现金0.1262元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 每份派现金0.0001元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 每份派现金0.0345元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 每份派现金0.0340元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 每份派现金0.0001元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 每份派现金0.0325元
2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13 每份派现金0.0536元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派现金0.0097元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 每份派现金0.0001元
2017-07-13 2017-07-13 2017-07-14 每份派现金0.0001元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0005元
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-22 每份派现金0.3000元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0005元
2015-07-30 2015-07-30 2015-07-31 每份派现金0.0011元
2011-04-20 2011-04-20 2011-04-21 每份派现金0.0100元
2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 每份派现金0.0200元
2010-01-22 2010-01-22 2010-01-25 每份派现金0.0300元
2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26 每份派现金0.0250元
2009-07-17 2009-07-17 2009-07-20 每份派现金0.1100元
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
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