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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)(167504)基金分红送配

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今天最新净值 1.1022 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3393
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	每份派现金0.0080元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-16	每份派现金0.0049元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0061元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0045元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派现金0.0100元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0090元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	每份派现金0.0100元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0100元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0064元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0082元
2022-10-14	2022-10-14	2022-10-18	每份派现金0.0120元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	每份派现金0.0080元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0090元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0100元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0200元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0480元
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-13	每份派现金0.0073元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0106元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0075元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0066元

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%