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安信中短利率债(LOF)A(利率债券) - 基金主页(代码:167504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3393
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.10%	0.27%	1.65%	3.72%	7.26%	35.75%
同类排名	831/1152	544/1158	781/1158	1029/1156	736/1129	487/1005	315/850	-

安信中短利率债(LOF)A(167504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1024	0.02%
2026-09-17	1.1022	0.00%
2026-09-16	1.1022	0.01%
2026-09-15	1.1021	0.01%
2026-09-14	1.1020	0.00%
2026-09-11	1.1020	0.01%

安信中短利率债(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0080元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-16	分红	每份派现金0.0049元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0061元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0045元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0050元

安信中短利率债(LOF)A(167504)基金档案

基金代码	167504	基金简称	安信中短利率债(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-19	成立日期	2019-06-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.02亿元	最近份额	1.6688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%