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安信创业板指数增强A - 基金主页(代码:025376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0197 -0.0066 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0197
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-0.01%	-6.04%	-19.73%	-	-	-	7.29%
同类排名	1208/3266	607/3690	2661/3663	3296/3534				-

安信创业板指数增强A(025376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0449	2.47%
2026-09-15	1.0197	-0.64%
2026-09-14	1.0263	-0.90%
2026-09-11	1.0356	-0.56%
2026-09-10	1.0414	-0.34%
2026-09-09	1.0450	-0.13%

安信创业板指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.81%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.33%	-1.24%
300059	东方财富	0.0000	3.06%	0.82%
300476	胜宏科技	0.0000	2.94%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.90%	6.10%
301308	江波龙	0.0000	2.50%	5.65%
300274	阳光电源	0.0000	2.27%	-2.29%
300124	汇川技术	0.0000	1.93%	1.18%
300394	天孚通信	0.0000	1.91%	0.07%

安信创业板指数增强A(025376)基金档案

基金代码	025376	基金简称	安信创业板指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	5.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%