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中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C) - 基金主页(代码:012264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0607 0.0066 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9332 0.0092 0.9958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4067
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8351亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：杨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.10%	-4.60%	-4.48%	-1.10%	55.47%	173.24%	106.03%	-5.64%
同类排名	123/2286	2206/2316	1450/2311	883/2296	80/2268	105/2177	155/2104	-

中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0659	0.49%
2026-09-14	1.0607	0.63%
2026-09-11	1.0541	-1.81%
2026-09-10	1.0735	-2.00%
2026-09-09	1.0950	-0.28%
2026-09-08	1.0981	-1.25%

中银研究精选灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.2240元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.1220元

中银研究精选灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	7.69%	1.03%
300835	龙磁科技	0.0000	7.54%	2.33%
301396	宏景科技	0.0000	7.39%	2.09%
000776	广发证券	0.0000	6.31%	0.55%
601211	国泰海通	0.0000	6.07%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	6.04%	0.29%
000977	浪潮信息	0.0000	6.02%	4.18%
601995	中金公司	0.0000	5.54%	0.43%
300857	协创数据	0.0000	4.81%	-0.52%
600141	兴发集团	0.0000	3.45%	-2.09%

中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金档案

基金代码	012264	基金简称	中银研究精选灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨成	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿	最近份额	2.8351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%