中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)
今天最新净值
1.0607
0.0066 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9332
0.0092 0.9958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8351亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
近一月中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
近一月,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0659 |
1.4119 |
1.0607 |
1.4067 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0607 |
1.4067 |
1.0541 |
1.4001 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0541 |
1.4001 |
1.0735 |
1.4195 |
-0.0194 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0735 |
1.4195 |
1.0950 |
1.4410 |
-0.0215 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
1.4410 |
1.0981 |
1.4441 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0981 |
1.4441 |
1.1118 |
1.4578 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1118 |
1.4578 |
1.0793 |
1.4253 |
0.0325 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0793 |
1.4253 |
1.1268 |
1.4728 |
-0.0475 |
-4.40% |
| 2026-09-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1268 |
1.4728 |
1.1077 |
1.4537 |
0.0191 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1077 |
1.4537 |
1.1043 |
1.4503 |
0.0034 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1043 |
1.4503 |
1.1286 |
1.4746 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1286 |
1.4746 |
1.0951 |
1.4411 |
0.0335 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0951 |
1.4411 |
1.1202 |
1.4662 |
-0.0251 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1202 |
1.4662 |
1.0695 |
1.4155 |
0.0507 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0695 |
1.4155 |
1.0652 |
1.4112 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0652 |
1.4112 |
1.0586 |
1.4046 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0586 |
1.4046 |
1.0750 |
1.4210 |
-0.0164 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0750 |
1.4210 |
1.0639 |
1.4099 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0639 |
1.4099 |
1.0584 |
1.4044 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0584 |
1.4044 |
1.1431 |
1.4891 |
-0.0847 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1431 |
1.4891 |
1.1492 |
1.4952 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1492 |
1.4952 |
1.1104 |
1.4564 |
0.0388 |
3.49% |
