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中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)

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今天最新净值 1.0607 0.0066 0.63% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.4067
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8351亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨成
近一年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率55.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0659 1.4119 1.0607 1.4067 0.0052 0.49%
2026-09-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0607 1.4067 1.0541 1.4001 0.0066 0.63%
2026-09-11 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0541 1.4001 1.0735 1.4195 -0.0194 -1.81%
2026-09-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0735 1.4195 1.0950 1.4410 -0.0215 -2.00%
2026-09-09 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0950 1.4410 1.0981 1.4441 -0.0031 -0.28%
2026-09-08 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0981 1.4441 1.1118 1.4578 -0.0137 -1.25%
2026-09-07 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1118 1.4578 1.0793 1.4253 0.0325 3.01%
2026-09-04 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0793 1.4253 1.1268 1.4728 -0.0475 -4.40%
2026-09-03 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1268 1.4728 1.1077 1.4537 0.0191 1.72%
2026-09-02 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1077 1.4537 1.1043 1.4503 0.0034 0.31%
2026-09-01 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1043 1.4503 1.1286 1.4746 -0.0243 -2.15%
2026-08-31 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1286 1.4746 1.0951 1.4411 0.0335 3.06%
2026-08-28 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0951 1.4411 1.1202 1.4662 -0.0251 -2.29%
2026-08-27 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1202 1.4662 1.0695 1.4155 0.0507 4.74%
2026-08-26 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0695 1.4155 1.0652 1.4112 0.0043 0.40%
2026-08-25 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0652 1.4112 1.0586 1.4046 0.0066 0.62%
2026-08-24 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0586 1.4046 1.0750 1.4210 -0.0164 -1.53%
2026-08-21 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0750 1.4210 1.0639 1.4099 0.0111 1.04%
2026-08-20 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0639 1.4099 1.0584 1.4044 0.0055 0.52%
2026-08-19 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0584 1.4044 1.1431 1.4891 -0.0847 -8.00%
2026-08-18 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1431 1.4891 1.1492 1.4952 -0.0061 -0.53%
2026-08-17 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1492 1.4952 1.1104 1.4564 0.0388 3.49%
2026-08-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1104 1.4564 1.0816 1.4276 0.0288 2.66%
2026-08-13 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0816 1.4276 1.0751 1.4211 0.0065 0.60%
2026-08-12 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0751 1.4211 1.0547 1.4007 0.0204 1.93%
2026-08-11 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0547 1.4007 1.0660 1.4120 -0.0113 -1.06%
2026-08-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0660 1.4120 1.0684 1.4144 -0.0024 -0.22%
2026-08-07 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0684 1.4144 1.0327 1.3787 0.0357 3.46%
2026-08-06 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0327 1.3787 1.0232 1.3692 0.0095 0.93%
2026-08-05 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0232 1.3692 0.9754 1.3214 0.0478 4.90%
2026-08-04 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9754 1.3214 0.9210 1.2670 0.0544 5.91%
2026-08-03 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9210 1.2670 0.9402 1.2862 -0.0192 -2.04%
2026-07-31 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9402 1.2862 0.9149 1.2609 0.0253 2.77%
2026-07-30 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9149 1.2609 0.9552 1.3012 -0.0403 -4.22%
2026-07-29 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9552 1.3012 0.9640 1.3100 -0.0088 -0.92%
2026-07-28 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9640 1.3100 1.0260 1.3720 -0.0620 -6.04%
2026-07-27 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0260 1.3720 0.9944 1.3404 0.0316 3.18%
2026-07-24 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9944 1.3404 1.0245 1.3705 -0.0301 -3.03%
2026-07-23 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0245 1.3705 1.0279 1.3739 -0.0034 -0.33%
2026-07-22 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0279 1.3739 1.0355 1.3815 -0.0076 -0.73%
2026-07-21 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0355 1.3815 0.9804 1.3264 0.0551 5.62%
2026-07-20 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9804 1.3264 0.9939 1.3399 -0.0135 -1.36%
2026-07-17 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9939 1.3399 1.0660 1.4120 -0.0721 -6.76%
2026-07-16 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0660 1.4120 1.1026 1.4486 -0.0366 -3.32%
2026-07-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1026 1.4486 1.1177 1.4637 -0.0151 -1.35%
2026-07-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1177 1.4637 1.3188 1.4408 0.0229 1.74%
2026-07-13 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3188 1.4408 1.3717 1.4937 -0.0529 -3.86%
2026-07-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3717 1.4937 1.4018 1.5238 -0.0301 -2.15%
2026-07-09 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4018 1.5238 1.3561 1.4781 0.0457 3.37%
2026-07-08 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3561 1.4781 1.3661 1.4881 -0.0100 -0.73%
2026-07-07 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3661 1.4881 1.4005 1.5225 -0.0344 -2.52%
2026-07-06 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4005 1.5225 1.4109 1.5329 -0.0104 -0.74%
2026-07-03 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4109 1.5329 1.4126 1.5346 -0.0017 -0.12%
2026-07-02 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4126 1.5346 1.4922 1.6142 -0.0796 -5.33%
2026-07-01 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4922 1.6142 1.4872 1.6092 0.0050 0.34%
2026-06-30 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4872 1.6092 1.4535 1.5755 0.0337 2.32%
2026-06-29 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4535 1.5755 1.4594 1.5814 -0.0059 -0.40%
2026-06-26 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4594 1.5814 1.5113 1.6333 -0.0519 -3.43%
2026-06-25 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.5113 1.6333 1.4775 1.5995 0.0338 2.29%
2026-06-24 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4775 1.5995 1.4465 1.5685 0.0310 2.14%
2026-06-23 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4465 1.5685 1.4435 1.5655 0.0030 0.21%
2026-06-22 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4435 1.5655 1.4179 1.5399 0.0256 1.81%
2026-06-18 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.4179 1.5399 1.3927 1.5147 0.0252 1.81%
2026-06-17 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3927 1.5147 1.3608 1.4828 0.0319 2.34%
2026-06-16 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3608 1.4828 1.3582 1.4802 0.0026 0.19%
2026-06-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3582 1.4802 1.2875 1.4095 0.0707 5.49%
2026-06-12 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2875 1.4095 1.2698 1.3918 0.0177 1.39%
2026-06-11 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2698 1.3918 1.2783 1.4003 -0.0085 -0.66%
2026-06-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2783 1.4003 1.2961 1.4181 -0.0178 -1.37%
2026-06-09 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2961 1.4181 1.2336 1.3556 0.0625 5.07%
2026-06-08 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2336 1.3556 1.2861 1.4081 -0.0525 -4.26%
2026-06-05 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2861 1.4081 1.2779 1.3999 0.0082 0.64%
2026-06-04 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2779 1.3999 1.2372 1.3592 0.0407 3.29%
2026-06-03 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2372 1.3592 1.2385 1.3605 -0.0013 -0.10%
2026-06-02 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2385 1.3605 1.2013 1.3233 0.0372 3.10%
2026-06-01 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2013 1.3233 1.2382 1.3602 -0.0369 -2.98%
2026-05-29 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2382 1.3602 1.2706 1.3926 -0.0324 -2.55%
2026-05-28 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2706 1.3926 1.2235 1.3455 0.0471 3.85%
2026-05-27 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2235 1.3455 1.2347 1.3567 -0.0112 -0.91%
2026-05-26 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2347 1.3567 1.2596 1.3816 -0.0249 -2.02%
2026-05-25 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2596 1.3816 1.2238 1.3458 0.0358 2.93%
2026-05-22 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2238 1.3458 1.1613 1.2833 0.0625 5.38%
2026-05-21 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1613 1.2833 1.2065 1.3285 -0.0452 -3.75%
2026-05-20 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2065 1.3285 1.1940 1.3160 0.0125 1.05%
2026-05-19 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1940 1.3160 1.1730 1.2950 0.0210 1.79%
2026-05-18 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1730 1.2950 1.1560 1.2780 0.0170 1.47%
2026-05-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1560 1.2780 1.1850 1.3070 -0.0290 -2.51%
2026-05-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1850 1.3070 1.2240 1.3460 -0.0390 -3.29%
2026-05-13 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.2240 1.3460 1.1930 1.3150 0.0310 2.60%
2026-05-12 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1930 1.3150 1.1920 1.3140 0.0010 0.08%
2026-05-11 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1920 1.3140 1.1780 1.3000 0.0140 1.19%
2026-05-08 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1780 1.3000 1.1750 1.2970 0.0030 0.26%
2026-04-30 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.1000 1.2220 1.0840 1.2060 0.0160 1.48%
2026-04-29 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0840 1.2060 1.0690 1.1910 0.0150 1.40%
2026-04-28 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0690 1.1910 1.0810 1.2030 -0.0120 -1.11%
2026-04-27 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0810 1.2030 1.0860 1.2080 -0.0050 -0.46%
2026-04-24 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0860 1.2080 1.0890 1.2110 -0.0030 -0.28%
2026-04-23 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0890 1.2110 1.0950 1.2170 -0.0060 -0.55%
2026-04-22 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0950 1.2170 1.0460 1.1680 0.0490 4.68%
2026-04-21 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0460 1.1680 1.0590 1.1810 -0.0130 -1.24%
2026-04-20 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0590 1.1810 1.0560 1.1780 0.0030 0.28%
2026-04-17 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0560 1.1780 1.0450 1.1670 0.0110 1.05%
2026-04-16 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0450 1.1670 0.9980 1.1200 0.0470 4.71%
2026-04-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9980 1.1200 0.9880 1.1100 0.0100 1.01%
2026-04-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9880 1.1100 0.9660 1.0880 0.0220 2.28%
2026-04-13 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9660 1.0880 0.9600 1.0820 0.0060 0.62%
2026-04-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9600 1.0820 0.9450 1.0670 0.0150 1.59%
2026-04-09 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9450 1.0670 0.9390 1.0610 0.0060 0.64%
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2025-10-15 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8070 0.9290 0.7760 0.8980 0.0310 3.99%
2025-10-14 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.7760 0.8980 0.8000 0.9220 -0.0240 -3.00%
2025-10-13 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8000 0.9220 0.8150 0.9370 -0.0150 -1.84%
2025-10-10 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8150 0.9370 0.8360 0.9580 -0.0210 -2.51%
2025-10-09 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8360 0.9580 0.8370 0.9590 -0.0010 -0.12%
2025-09-30 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8370 0.9590 0.8310 0.9530 0.0060 0.72%
2025-09-29 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8310 0.9530 0.8110 0.9330 0.0200 2.47%
2025-09-26 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8110 0.9330 0.8310 0.9530 -0.0200 -2.41%
2025-09-25 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8310 0.9530 0.8370 0.9590 -0.0060 -0.72%
2025-09-24 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8370 0.9590 0.8290 0.9510 0.0080 0.97%
2025-09-23 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8290 0.9510 0.8260 0.9480 0.0030 0.36%
2025-09-22 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8260 0.9480 0.8200 0.9420 0.0060 0.73%
2025-09-19 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8200 0.9420 0.8280 0.9500 -0.0080 -0.97%
2025-09-18 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8280 0.9500 0.8300 0.9520 -0.0020 -0.24%
2025-09-17 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8300 0.9520 0.8250 0.9470 0.0050 0.61%
2025-09-16 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8250 0.9470 0.8130 0.9350 0.0120 1.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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