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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021889 中欧中证A50指数A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0010元
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0082元
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0082元
020024 博时信用债纯债债券B 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0032元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0057元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0057元
015342 同泰泰享中短债E 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0106元
015341 同泰泰享中短债C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0487元
015340 同泰泰享中短债A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0478元
015109 中泰安益利率债C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0150元
015108 中泰安益利率债A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0150元
014993 广发景宏债券A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0009元
013466 博时智选量化多因子股票C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0620元
013465 博时智选量化多因子股票A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0622元
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0052元
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0054元
009807 东方红招盈甄选一年混合C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0090元
009806 东方红招盈甄选一年混合A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0090元
008661 嘉实致融一年定期债券 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0015元
007963 博时中债3-5政金融债指数C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0022元
007962 博时中债3-5政金融债指数A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0023元
007778 广发景富纯债 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0086元
007486 博时中债3-5年国开行C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0068元
007485 博时中债3-5年国开行A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0066元
007148 博时中债1-3年国开行C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0024元
007147 博时中债1-3年国开行A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0026元
006849 博时中债5-10农发行C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0051元
006848 博时中债5-10农发行A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0053元
004517 南方安康混合A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0060元
001994 华安年年红债券C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0110元
001661 博时信用债纯债债券C 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 每份派现金0.0039元
000227 华安年年红债券A 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 每份派现金0.0120元
563660 银河中证A500ETF 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0069元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0025元
112002 易方达策略成长二号混合 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.1050元
110002 易方达策略成长混合 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.3000元
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0040元
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0100元
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0100元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0010元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
022830 华富安鑫债券C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0127元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0005元
012709 东方红中证红利低波动指数C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0040元
012708 东方红中证红利低波动指数A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0040元
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0196元
008693 民生加银39个月定期纯债 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0200元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
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