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今天最新净值 1.6430 -0.0127 -0.77%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7730
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.2357亿
  • 最近资产：4.48亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳军
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 每份派现金0.0050元
2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0050元
2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 每份派现金0.0050元
2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 每份派现金0.0050元
2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 每份派现金0.0050元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 每份派现金0.0050元
2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0050元
2026-01-08 2026-01-08 2026-01-09 每份派现金0.0050元
2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 每份派现金0.0050元
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 每份派现金0.0050元
2025-10-16 2025-10-16 2025-10-17 每份派现金0.0050元
2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 每份派现金0.0050元
2025-08-07 2025-08-07 2025-08-08 每份派现金0.0050元
2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 每份派现金0.0050元
2025-06-05 2025-06-05 2025-06-06 每份派现金0.0050元
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派现金0.0100元
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派现金0.0100元
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派现金0.0050元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派现金0.0050元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派现金0.0200元
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中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
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