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富国恒生红利ETF联接A(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A) - 基金主页(代码:019260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2430 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4016
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7143亿
最近资产：12.97亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.92%	-1.51%	1.02%	-2.70%	-6.04%	32.99%	39.71%	56.40%
同类排名	3508/4773	2248/5465	370/5421	1473/5231	3194/4394	2166/2954	775/2253	-

富国恒生红利ETF联接A(019260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2354	-0.61%
2026-09-16	1.2430	0.12%
2026-09-15	1.2415	-0.74%
2026-09-14	1.2508	0.60%
2026-09-11	1.2433	-1.03%
2026-09-10	1.2562	-0.46%

富国恒生红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0001元
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0055元

富国恒生红利ETF联接A(019260)基金档案

基金代码	019260	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	12.97亿元	最近份额	0.7143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%