富国恒生红利ETF联接A(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A)基金净值查询(019260)

今天最新净值 1.2508 0.0075 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4094
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7143亿
最近资产：12.97亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒生红利ETF联接A|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生红利ETF联接A(019260)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2415	1.4001	1.2508	1.4094	-0.0093	-0.74%
2026-09-14	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2508	1.4094	1.2433	1.4019	0.0075	0.60%
2026-09-11	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2433	1.4019	1.2562	1.4148	-0.0129	-1.03%
2026-09-10	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2562	1.4148	1.2620	1.4206	-0.0058	-0.46%
2026-09-09	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2620	1.4206	1.2636	1.4222	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2636	1.4222	1.2489	1.4075	0.0147	1.18%
2026-09-07	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2489	1.4075	1.2600	1.4136	-0.0061	-0.48%
2026-09-04	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2600	1.4136	1.2520	1.4056	0.0080	0.64%
2026-09-03	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2520	1.4056	1.2529	1.4065	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2529	1.4065	1.2575	1.4111	-0.0046	-0.37%

2026-09-01	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2575	1.4111	1.2605	1.4141	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2605	1.4141	1.2601	1.4137	0.0004	0.03%
2026-08-28	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2601	1.4137	1.2591	1.4127	0.0010	0.08%
2026-08-27	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2591	1.4127	1.2600	1.4135	-0.0008	-0.06%
2026-08-26	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2600	1.4135	1.2608	1.4143	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2608	1.4143	1.2684	1.4219	-0.0076	-0.60%
2026-08-24	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2684	1.4219	1.2740	1.4275	-0.0056	-0.44%
2026-08-21	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2740	1.4275	1.2639	1.4174	0.0101	0.80%
2026-08-20	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2639	1.4174	1.2536	1.4071	0.0103	0.82%
2026-08-19	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2536	1.4071	1.2525	1.4060	0.0011	0.09%
2026-08-18	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2525	1.4060	1.2448	1.3983	0.0077	0.62%
2026-08-17	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2448	1.3983	1.2355	1.3890	0.0093	0.75%
2026-08-14	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2355	1.3890	1.2309	1.3844	0.0046	0.37%
2026-08-13	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2309	1.3844	1.2344	1.3879	-0.0035	-0.28%
2026-08-12	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2344	1.3879	1.2388	1.3923	-0.0044	-0.36%

2026-08-11	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2388	1.3923	1.2407	1.3942	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2407	1.3942	1.2299	1.3834	0.0108	0.88%
2026-08-07	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2299	1.3834	1.2375	1.3910	-0.0076	-0.61%
2026-08-06	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2375	1.3910	1.2483	1.4018	-0.0108	-0.87%
2026-08-05	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2483	1.4018	1.2526	1.4061	-0.0043	-0.34%
2026-08-04	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2526	1.4061	1.2704	1.4239	-0.0178	-1.42%
2026-08-03	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2704	1.4239	1.2769	1.4304	-0.0065	-0.51%
2026-07-31	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2769	1.4304	1.2921	1.4456	-0.0152	-1.19%
2026-07-30	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2921	1.4456	1.2819	1.4354	0.0102	0.80%
2026-07-29	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2819	1.4354	1.2626	1.4161	0.0193	1.53%
2026-07-28	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2626	1.4161	1.2514	1.4049	0.0112	0.89%
2026-07-27	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2514	1.4049	1.2483	1.4018	0.0031	0.25%
2026-07-24	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2483	1.4018	1.2575	1.4110	-0.0092	-0.73%
2026-07-23	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2575	1.4110	1.2430	1.3965	0.0145	1.17%
2026-07-22	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2430	1.3965	1.2395	1.3930	0.0035	0.28%
2026-07-21	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2395	1.3930	1.2446	1.3981	-0.0051	-0.41%
2026-07-20	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2446	1.3981	1.2179	1.3714	0.0267	2.19%
2026-07-17	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2179	1.3714	1.2147	1.3682	0.0032	0.26%
2026-07-16	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2147	1.3682	1.2096	1.3631	0.0051	0.42%
2026-07-15	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2096	1.3631	1.1997	1.3532	0.0099	0.83%
2026-07-14	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1997	1.3532	1.1873	1.3408	0.0124	1.04%
2026-07-13	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1873	1.3408	1.1807	1.3342	0.0066	0.56%
2026-07-10	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1807	1.3342	1.1812	1.3290	0.0052	0.44%
2026-07-09	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1812	1.3290	1.1906	1.3384	-0.0094	-0.79%
2026-07-08	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1906	1.3384	1.1714	1.3192	0.0192	1.64%
2026-07-07	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1714	1.3192	1.1799	1.3277	-0.0085	-0.72%
2026-07-06	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1799	1.3277	1.1709	1.3187	0.0090	0.77%
2026-07-03	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1709	1.3187	1.1530	1.3008	0.0179	1.55%
2026-07-02	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1530	1.3008	1.1424	1.2902	0.0106	0.93%
2026-07-01	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1424	1.2902	1.1434	1.2912	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1434	1.2912	1.1637	1.3115	-0.0203	-1.78%
2026-06-29	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1637	1.3115	1.1582	1.3060	0.0055	0.47%
2026-06-26	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1582	1.3060	1.1686	1.3164	-0.0104	-0.89%
2026-06-25	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1686	1.3164	1.2010	1.3488	-0.0324	-2.77%
2026-06-24	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2010	1.3488	1.2137	1.3615	-0.0127	-1.05%
2026-06-23	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2137	1.3615	1.2260	1.3738	-0.0123	-1.00%
2026-06-22	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2260	1.3738	1.2375	1.3853	-0.0115	-0.93%
2026-06-18	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2375	1.3853	1.2721	1.4149	-0.0346	-2.80%
2026-06-17	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2721	1.4149	1.2941	1.4369	-0.0220	-1.73%
2026-06-16	019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2941	1.4369	1.3103	1.4531	-0.0162	-1.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%