富国恒生红利ETF联接A(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A)基金净值查询(019260)
今天最新净值
1.2415
-0.0093 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7143亿
- 最近资产：12.97亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：葛俊阳
近一月富国恒生红利ETF联接A|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A基金净值查询
近一月,富国恒生红利ETF联接A(019260)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2415 |
1.4001 |
1.2508 |
1.4094 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2508 |
1.4094 |
1.2433 |
1.4019 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2433 |
1.4019 |
1.2562 |
1.4148 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2562 |
1.4148 |
1.2620 |
1.4206 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2620 |
1.4206 |
1.2636 |
1.4222 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2636 |
1.4222 |
1.2489 |
1.4075 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2489 |
1.4075 |
1.2600 |
1.4136 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2600 |
1.4136 |
1.2520 |
1.4056 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2520 |
1.4056 |
1.2529 |
1.4065 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2529 |
1.4065 |
1.2575 |
1.4111 |
-0.0046 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2575 |
1.4111 |
1.2605 |
1.4141 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2605 |
1.4141 |
1.2601 |
1.4137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2601 |
1.4137 |
1.2591 |
1.4127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2591 |
1.4127 |
1.2600 |
1.4135 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2600 |
1.4135 |
1.2608 |
1.4143 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2608 |
1.4143 |
1.2684 |
1.4219 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2684 |
1.4219 |
1.2740 |
1.4275 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2740 |
1.4275 |
1.2639 |
1.4174 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2639 |
1.4174 |
1.2536 |
1.4071 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2536 |
1.4071 |
1.2525 |
1.4060 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2525 |
1.4060 |
1.2448 |
1.3983 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.2448 |
1.3983 |
1.2355 |
1.3890 |
0.0093 |
0.75% |
