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华富安鑫债券C - 基金主页(代码:022830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0556 0.0094 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0920 0.0015 0.1418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3098亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	0.54%	-3.02%	-5.94%	-0.95%	-	-	19.24%
同类排名	1185/1517	74/1763	1668/1765	1624/1723	1184/1389			-

华富安鑫债券C(022830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0555	-0.01%
2026-09-16	1.0556	0.90%
2026-09-15	1.0462	-0.02%
2026-09-14	1.0464	0.07%
2026-09-11	1.0457	-0.39%
2026-09-10	1.0498	-0.40%

华富安鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0127元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0144元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0157元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0217元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0250元

华富安鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.88%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.71%	0.60%
688313	仕佳光子	0.0000	1.12%	3.24%
000657	中钨高新	0.0000	1.01%	4.15%
300475	香农芯创	0.0000	0.92%	0.42%
688041	海光信息	0.0000	0.92%	3.01%
300285	国瓷材料	0.0000	0.90%	1.62%
688521	芯原股份	0.0000	0.88%	8.07%
300751	迈为股份	0.0000	0.85%	-2.34%
688300	联瑞新材	0.0000	0.77%	6.63%

华富安鑫债券C(022830)基金档案

基金代码	022830	基金简称	华富安鑫债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿	最近份额	0.3098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%