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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1360 -0.0034 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1614 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.40%	0.55%	4.42%	5.22%	6.15%	-	-	19.82%
同类排名	1335/4773	220/5458	144/5421	283/5205	1601/4361			-

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1290	-0.62%
2026-09-14	1.1360	-0.30%
2026-09-11	1.1394	-0.90%
2026-09-10	1.1498	-0.46%
2026-09-09	1.1551	1.18%
2026-09-08	1.1416	1.04%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0082元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0094元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0087元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0052元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0020元

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000830	鲁西化工	0.1200	0.04%	-1.10%
000708	中信特钢	0.0800	0.03%	2.17%
000928	中钢国际	0.1400	0.02%	4.32%
001965	招商公路	0.0900	0.02%	0.71%
002128	电投能源	0.0400	0.02%	1.30%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金档案

基金代码	021243	基金简称	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-10-08	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	金泽宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%