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银河中证A500ETF - 基金主页(代码:563660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2180 0.0117 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2710 0.0031 0.2462% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2451
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.61亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-1.81%	-4.32%	-8.70%	3.62%	-	-	29.96%
同类排名	2654/4773	2899/5465	3161/5421	3376/5231	2034/4394			-

银河中证A500ETF(563660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2134	-0.38%
2026-09-16	1.2180	0.97%
2026-09-15	1.2063	-0.55%
2026-09-14	1.2130	-0.56%
2026-09-11	1.2198	-1.05%
2026-09-10	1.2327	-0.62%

银河中证A500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-09	2026-07-14	分红	每份派现金0.0069元
2026-04-09	2026-04-10	2026-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-01-13	2026-01-14	2026-01-19	分红	每份派现金0.0062元
2025-10-17	2025-10-20	2025-10-23	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-08	2025-07-09	2025-07-14	分红	每份派现金0.0030元

银河中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.41%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.11%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.49%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.13%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.78%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.31%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.24%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.09%	1.17%

银河中证A500ETF(563660)基金档案

基金代码	563660	基金简称	A500银河	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-14	成立日期	2025-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	1.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%