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大成恒享夏盛一年定开混合A - 基金主页(代码:012248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5915亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：周恩源冯佳成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-0.29%	-0.45%	-0.67%	2.91%	12.71%	10.19%	5.11%
同类排名	386/1272	585/1337	715/1341	810/1322	496/1238	617/1182	696/1136	-

大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0337	0.01%
2026-09-15	1.0336	-0.05%
2026-09-14	1.0341	-0.02%
2026-09-11	1.0343	-0.14%
2026-09-10	1.0358	-0.09%
2026-09-09	1.0367	0.01%

大成恒享夏盛一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0196元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0139元

大成恒享夏盛一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	0.49%	3.60%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.38%	0.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	0.35%	3.35%
600919	江苏银行	0.0000	0.34%	2.88%

大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金档案

基金代码	012248	基金简称	大成恒享夏盛一年定开混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周恩源冯佳成琦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%