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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C) - 基金主页(代码:012693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0506 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3727亿
最近资产：5.68亿
基金公司：
基金经理：魏桢万志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.02%	0.13%	0.61%	2.27%	4.13%	9.36%	15.10%
同类排名	300/655	342/666	276/666	129/660	265/624	233/506	108/346	-

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0506	0.00%
2026-09-16	1.0506	0.01%
2026-09-15	1.0505	0.01%
2026-09-14	1.0504	0.01%
2026-09-11	1.0503	-0.01%
2026-09-10	1.0504	0.00%

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0052元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0049元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0047元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0047元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0058元

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金档案

基金代码	012693	基金简称	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢万志文	基金托管人		基金公司
最近资产	5.68亿	最近份额	5.3727亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%