博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
1.0504
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1598
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3727亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近一月博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
近一月,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0505 |
1.1599 |
1.0504 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0504 |
1.1598 |
1.0503 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0503 |
1.1597 |
1.0504 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0504 |
1.1598 |
1.0504 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0504 |
1.1598 |
1.0504 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0504 |
1.1598 |
1.0504 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0504 |
1.1598 |
1.0503 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0503 |
1.1597 |
1.0502 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0502 |
1.1596 |
1.0498 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0498 |
1.1592 |
1.0499 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0499 |
1.1593 |
1.0494 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0494 |
1.1588 |
1.0493 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0493 |
1.1587 |
1.0492 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0492 |
1.1586 |
1.0493 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0493 |
1.1587 |
1.0495 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1589 |
1.0495 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1589 |
1.0493 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0493 |
1.1587 |
1.0492 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0492 |
1.1586 |
1.0493 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0493 |
1.1587 |
1.0496 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0496 |
1.1590 |
1.0494 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0494 |
1.1588 |
1.0492 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
