博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3727亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012693 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
012693 |
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| 2026-09-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.0492 |
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|
|
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1.0488 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.0483 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
012693 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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1.0465 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.0466 |
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| 2026-07-23 |
012693 |
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1.0466 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-07-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-07-08 |
012693 |
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| 2026-07-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1552 |
1.0510 |
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| 2026-07-06 |
012693 |
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| 2026-07-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1549 |
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| 2026-07-02 |
012693 |
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| 2026-07-01 |
012693 |
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-0.08% |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-06-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-06-25 |
012693 |
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1.0508 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1545 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-06-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1543 |
1.0501 |
1.1543 |
0.0000 |
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| 2026-06-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-06-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0500 |
1.1542 |
1.0494 |
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0.06% |
