博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.3727亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文
近一年博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
近一年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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012693 |
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012693 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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1.0483 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.0466 |
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| 2026-07-23 |
012693 |
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1.0466 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-07-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-08 |
012693 |
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| 2026-07-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.0510 |
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| 2026-07-06 |
012693 |
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| 2026-07-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1549 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
012693 |
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-0.08% |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
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| 2026-06-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.0501 |
1.1543 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1543 |
1.0501 |
1.1543 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
012693 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0500 |
1.1542 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0494 |
1.1536 |
1.0483 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1525 |
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0.02% |
| 2026-06-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0481 |
1.1523 |
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1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0479 |
1.1521 |
1.0482 |
1.1524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1524 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0486 |
1.1528 |
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1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0488 |
1.1530 |
1.0490 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0490 |
1.1532 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1537 |
1.0491 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0491 |
1.1533 |
1.0494 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0494 |
1.1536 |
1.0495 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0495 |
1.1537 |
1.0491 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0491 |
1.1533 |
1.0490 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0490 |
1.1532 |
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1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0489 |
1.1531 |
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0.07% |
| 2026-05-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1524 |
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0.06% |
| 2026-05-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0476 |
1.1518 |
1.0473 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0473 |
1.1515 |
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1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0474 |
1.1516 |
1.0475 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0475 |
1.1517 |
1.0476 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0476 |
1.1518 |
1.0468 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1510 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0465 |
1.1507 |
1.0467 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0467 |
1.1509 |
1.0469 |
1.1511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
012693 |
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1.1508 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
012693 |
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1.0463 |
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0.06% |
| 2026-05-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1499 |
1.0456 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1504 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1492 |
1.0455 |
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-0.05% |
| 2026-04-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1497 |
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-0.03% |
| 2026-04-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0458 |
1.1500 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1503 |
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0.05% |
| 2026-04-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1498 |
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0.04% |
| 2026-04-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-04-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1489 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.1485 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0440 |
1.1482 |
1.0436 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0436 |
1.1478 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0435 |
1.1477 |
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1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0483 |
1.1476 |
1.0482 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1475 |
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1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0484 |
1.1477 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.0486 |
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0.00% |
| 2026-04-03 |
012693 |
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1.1479 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-04-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0478 |
1.1471 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0482 |
1.1475 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.08% |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-03-26 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
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1.0470 |
1.1463 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1463 |
1.0470 |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
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1.0470 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
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0.01% |
| 2026-03-18 |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-03-17 |
012693 |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0464 |
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1.0465 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0465 |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.04% |
| 2026-03-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0459 |
1.1452 |
1.0459 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0459 |
1.1452 |
1.0458 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0458 |
1.1451 |
1.0462 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0462 |
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1.0463 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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1.0463 |
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0.00% |
| 2026-03-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.05% |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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| 2026-03-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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0.08% |
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012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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-0.05% |
| 2026-02-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1448 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0451 |
1.1444 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1443 |
1.0449 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
1.1442 |
1.0449 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
1.1442 |
1.0450 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1443 |
1.0446 |
1.1439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0446 |
1.1439 |
1.0443 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0443 |
1.1436 |
1.0442 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0442 |
1.1435 |
1.0441 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0441 |
1.1434 |
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1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0440 |
1.1433 |
1.0440 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0440 |
1.1433 |
1.0439 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0439 |
1.1432 |
1.0438 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0438 |
1.1431 |
1.0436 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0436 |
1.1429 |
1.0438 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0438 |
1.1431 |
1.0435 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0435 |
1.1428 |
1.0434 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0434 |
1.1427 |
1.0430 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0430 |
1.1423 |
1.0429 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0429 |
1.1422 |
1.0429 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0429 |
1.1422 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0428 |
1.1421 |
1.0427 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0427 |
1.1420 |
1.0423 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0423 |
1.1416 |
1.0423 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0423 |
1.1416 |
1.0423 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0423 |
1.1416 |
1.0421 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0421 |
1.1414 |
1.0420 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0420 |
1.1413 |
1.0417 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0417 |
1.1410 |
1.0417 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0417 |
1.1410 |
1.0468 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0468 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0468 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0468 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0470 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0470 |
1.1416 |
1.0469 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0469 |
1.1415 |
1.0468 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0468 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1414 |
1.0466 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0466 |
1.1412 |
1.0467 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0467 |
1.1413 |
1.0464 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0464 |
1.1410 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0463 |
1.1409 |
1.0459 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0459 |
1.1405 |
1.0457 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0457 |
1.1403 |
1.0442 |
1.1388 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0442 |
1.1388 |
1.0453 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0453 |
1.1399 |
1.0450 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1396 |
1.0449 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
1.1395 |
1.0446 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0446 |
1.1392 |
1.0445 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0445 |
1.1391 |
1.0444 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0444 |
1.1390 |
1.0449 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
1.1395 |
1.0450 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1396 |
1.0451 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0451 |
1.1397 |
1.0450 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1396 |
1.0447 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0447 |
1.1393 |
1.0448 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0448 |
1.1394 |
1.0453 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0453 |
1.1399 |
1.0455 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1401 |
1.0454 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0454 |
1.1400 |
1.0455 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1401 |
1.0455 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1401 |
1.0456 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0456 |
1.1402 |
1.0456 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0456 |
1.1402 |
1.0455 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1401 |
1.0454 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0454 |
1.1400 |
1.0454 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0454 |
1.1400 |
1.0452 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0452 |
1.1398 |
1.0452 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0452 |
1.1398 |
1.0447 |
1.1393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0447 |
1.1393 |
1.0449 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0449 |
1.1395 |
1.0457 |
1.1403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0457 |
1.1403 |
1.0456 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0456 |
1.1402 |
1.0457 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0457 |
1.1403 |
1.0455 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0455 |
1.1401 |
1.0450 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0450 |
1.1396 |
1.0445 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0445 |
1.1391 |
1.0444 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0444 |
1.1390 |
1.0438 |
1.1384 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0438 |
1.1384 |
1.0434 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0434 |
1.1380 |
1.0436 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0436 |
1.1382 |
1.0436 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0436 |
1.1382 |
1.0435 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0435 |
1.1381 |
1.0480 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0480 |
1.1379 |
1.0485 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0485 |
1.1384 |
1.0476 |
1.1375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0476 |
1.1375 |
1.0475 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0475 |
1.1374 |
1.0475 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0475 |
1.1374 |
1.0473 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0473 |
1.1372 |
1.0471 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0471 |
1.1370 |
1.0471 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0471 |
1.1370 |
1.0468 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1367 |
1.0463 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0463 |
1.1362 |
1.0462 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0462 |
1.1361 |
1.0460 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0460 |
1.1359 |
1.0460 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0460 |
1.1359 |
1.0465 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0465 |
1.1364 |
1.0468 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1367 |
1.0467 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0467 |
1.1366 |
1.0467 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0467 |
1.1366 |
1.0468 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
1.0468 |
1.1367 |
1.0466 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
