基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中债3-5年国开行C(007486)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0444 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.2437亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0068元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0022元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	每份派现金0.0027元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0024元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0196元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0035元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0446元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0061元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0051元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0043元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0026元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0021元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0088元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-18	每份派现金0.0068元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	每份派现金0.0076元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0092元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0109元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0119元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0071元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-15	每份派现金0.0074元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.0066元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0013元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0099元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0093元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0036元

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%