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博时中债3-5年国开行A - 基金主页(代码:007485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0463 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2019-07-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：47.1910亿
最近资产：50.82亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.03%	0.14%	0.68%	2.88%	5.46%	10.70%	25.92%
同类排名	96/657	100/668	126/668	103/662	91/625	56/508	59/348	-

博时中债3-5年国开行A(007485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0464	0.01%
2026-09-15	1.0463	0.02%
2026-09-14	1.0461	0.02%
2026-09-11	1.0459	-0.01%
2026-09-10	1.0460	0.00%
2026-09-09	1.0460	0.00%

博时中债3-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0066元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0023元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0028元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0201元

博时中债3-5年国开行A(007485)基金档案

基金代码	007485	基金简称	博时中债3-5年国开行A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-16	成立日期	2019-07-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	50.82亿	最近份额	47.1910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%