博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0461
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2556
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0463 |
1.2558 |
1.0461 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2556 |
1.0459 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0460 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0460 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0460 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0460 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0460 |
1.2555 |
1.0458 |
1.2553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2553 |
1.0459 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0455 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0455 |
1.2550 |
1.0456 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0456 |
1.2551 |
1.0451 |
1.2546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0451 |
1.2546 |
1.0448 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0448 |
1.2543 |
1.0446 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0446 |
1.2541 |
1.0451 |
1.2546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0451 |
1.2546 |
1.0454 |
1.2549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2549 |
1.0457 |
1.2552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0457 |
1.2552 |
1.0453 |
1.2548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2548 |
1.0454 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2549 |
1.0455 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0455 |
1.2550 |
1.0459 |
1.2554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0454 |
1.2549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2549 |
1.0448 |
1.2543 |
0.0006 |
0.06% |
