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博时中债5-10农发行A(006848)基金分红送配

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今天最新净值 1.1501 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3751
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0049亿
最近资产：15.53亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0053元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0052元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	每份派现金0.0057元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0065元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0068元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0070元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0073元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0076元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0073元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0072元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0061元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	每份派现金0.0053元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0017元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	每份派现金0.0123元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0163元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0086元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0088元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-14	每份派现金0.0094元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-15	每份派现金0.0058元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.0058元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0252元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0096元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	每份派现金0.0115元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0110元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0106元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%