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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C - 基金主页(代码:007467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5881 -0.0058 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6515 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9281
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3209亿
最近资产：68.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-2.34%	2.29%	3.66%	0.59%	22.43%	21.53%	100.14%
同类排名	2169/4773	4283/5467	135/5421	466/5238	2455/4400	2599/2954	1407/2253	-

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5868	-0.08%
2026-09-17	1.5881	-0.36%
2026-09-16	1.5939	-0.70%
2026-09-15	1.6052	-0.77%
2026-09-14	1.6176	0.34%
2026-09-11	1.6121	-0.87%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002233	塔牌集团	0.0000	0.09%	4.99%
600750	华润江中	0.0000	0.08%	-0.58%
600757	长江传媒	0.0000	0.08%	1.65%
002469	三维化学	0.0000	0.04%	2.08%
600461	洪城环境	0.0000	0.02%	3.90%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.02%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601825	沪农商行	0.0000	0.02%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.02%	2.46%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金档案

基金代码	007467	基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-10	成立日期	2019-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	68.74亿元	最近份额	19.3209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%