华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询(007467)
今天最新净值
1.6176
0.0055 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6515
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9576
- 成立日期：2019-07-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.3209亿
- 最近资产：68.74亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6052 |
1.9452 |
1.6176 |
1.9576 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6176 |
1.9576 |
1.6121 |
1.9521 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6121 |
1.9521 |
1.6262 |
1.9662 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6262 |
1.9662 |
1.6207 |
1.9607 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6207 |
1.9607 |
1.6158 |
1.9558 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6158 |
1.9558 |
1.6015 |
1.9415 |
0.0143 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6015 |
1.9415 |
1.6161 |
1.9561 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6161 |
1.9561 |
1.6092 |
1.9492 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6092 |
1.9492 |
1.6159 |
1.9509 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6159 |
1.9509 |
1.6246 |
1.9596 |
-0.0087 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6246 |
1.9596 |
1.6066 |
1.9416 |
0.0180 |
1.12% |
| 2026-08-31 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6066 |
1.9416 |
1.5945 |
1.9295 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5945 |
1.9295 |
1.5924 |
1.9274 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5924 |
1.9274 |
1.6012 |
1.9362 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.6012 |
1.9362 |
1.5960 |
1.9310 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5960 |
1.9310 |
1.5981 |
1.9331 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5981 |
1.9331 |
1.5821 |
1.9171 |
0.0160 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5821 |
1.9171 |
1.5905 |
1.9255 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5905 |
1.9255 |
1.5815 |
1.9165 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5815 |
1.9165 |
1.5637 |
1.8987 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5637 |
1.8987 |
1.5573 |
1.8923 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
007467 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C |
1.5573 |
1.8923 |
1.5546 |
1.8896 |
0.0027 |
0.17% |
