华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询(007467)

今天最新净值 1.6176 0.0055 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6515 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9576
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3209亿
最近资产：68.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金累计收益率3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6052	1.9452	1.6176	1.9576	-0.0124	-0.77%
2026-09-14	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6176	1.9576	1.6121	1.9521	0.0055	0.34%
2026-09-11	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6121	1.9521	1.6262	1.9662	-0.0141	-0.87%
2026-09-10	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6262	1.9662	1.6207	1.9607	0.0055	0.34%
2026-09-09	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6207	1.9607	1.6158	1.9558	0.0049	0.30%
2026-09-08	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6158	1.9558	1.6015	1.9415	0.0143	0.89%
2026-09-07	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6015	1.9415	1.6161	1.9561	-0.0146	-0.91%
2026-09-04	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6161	1.9561	1.6092	1.9492	0.0069	0.43%
2026-09-03	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6092	1.9492	1.6159	1.9509	-0.0017	-0.11%
2026-09-02	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6159	1.9509	1.6246	1.9596	-0.0087	-0.54%

2026-09-01	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6246	1.9596	1.6066	1.9416	0.0180	1.12%
2026-08-31	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6066	1.9416	1.5945	1.9295	0.0121	0.76%
2026-08-28	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5945	1.9295	1.5924	1.9274	0.0021	0.13%
2026-08-27	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5924	1.9274	1.6012	1.9362	-0.0088	-0.55%
2026-08-26	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6012	1.9362	1.5960	1.9310	0.0052	0.33%
2026-08-25	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5960	1.9310	1.5981	1.9331	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5981	1.9331	1.5821	1.9171	0.0160	1.01%
2026-08-21	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5821	1.9171	1.5905	1.9255	-0.0084	-0.53%
2026-08-20	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5905	1.9255	1.5815	1.9165	0.0090	0.57%
2026-08-19	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5815	1.9165	1.5637	1.8987	0.0178	1.14%
2026-08-18	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5637	1.8987	1.5573	1.8923	0.0064	0.41%
2026-08-17	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5573	1.8923	1.5546	1.8896	0.0027	0.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%