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东方红招盈甄选一年混合C(东方红招盈甄选一年持有混合C) - 基金主页(代码:009807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0601 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1726
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2627亿
最近资产：5.47亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.57%	-1.28%	-0.46%	0.53%	11.08%	10.00%	18.03%
同类排名	863/1273	767/1339	1065/1340	666/1314	911/1237	733/1183	701/1137	-

东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0487	0.01%
2026-09-15	1.0486	-0.15%
2026-09-14	1.0502	-0.06%
2026-09-11	1.0508	-0.13%
2026-09-10	1.0522	-0.26%
2026-09-09	1.0549	0.03%

东方红招盈甄选一年混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0090元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0220元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0110元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	分红	每份派现金0.0040元

东方红招盈甄选一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	1.55%	1.63%
00700	腾讯控股	0.0000	1.50%	3.53%
000977	浪潮信息	0.0000	1.35%	4.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.21%	0.09%
002028	思源电气	0.0000	0.98%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	-1.24%
601012	隆基绿能	0.0000	0.95%	1.22%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.82%
02318	中国平安	0.0000	0.82%	3.30%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.82%	2.92%

东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金档案

基金代码	009807	基金简称	东方红招盈甄选一年混合C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-21	成立日期	2020-08-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡伟	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	5.47亿	最近份额	5.2627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%